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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 581.00 | 750 414.00 | 25 167.00 | 775 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 271 020.00 | | 3 271 020.00 | 3 271 020.00 |
AN Terrains | 104 638.00 | 97 083.00 | 7 555.00 | 104 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 458.00 | 1 477 167.00 | 346 291.00 | 1 823 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873 800.00 | | 3 873 800.00 | 3 873 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 1.00 | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 257 273.00 | 2 486 425.00 | 8 770 849.00 | 11 257 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 7 845 508.00 | 213 485.00 | 7 632 023.00 | 7 845 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 031 615.00 | | 4 031 615.00 | 4 031 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 432 165.00 | 213 485.00 | 20 218 679.00 | 20 432 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 689 438.00 | 2 699 910.00 | 28 989 528.00 | 31 689 438.00 |
CU Autres participations | 260 180.00 | 160 000.00 | 100 180.00 | 260 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 262 182.00 | 3 937 929.00 | | 4 262 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941 529.00 | 5 324 253.00 | | 7 941 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 803 711.00 | 15 863 419.00 | | 18 803 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501.00 | 752 495.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 625.00 | 1 420 808.00 | | 1 414 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 458.00 | 419 843.00 | | 575 458.00 |
EA Autres dettes | 8 181 518.00 | 7 125 928.00 | | 8 181 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 185 817.00 | 9 719 073.00 | | 10 185 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 989 528.00 | 25 582 493.00 | | 28 989 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 501.00 | 752 495.00 | | 11 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 843 698.00 | | 30 843 698.00 | 30 843 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 843 698.00 | | 30 843 698.00 | 30 843 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 899 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 616 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 606.00 | |
GE Autres charges | | | 556 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55 505.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 361.00 | 153 441.00 | | 75 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237.00 | 1 803.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 128.00 | 155 244.00 | | 77 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 464.00 | 821 971.00 | | 104 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 138.00 | 821 971.00 | | 106 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 010.00 | -666 727.00 | | -29 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691 373.00 | 3 074 666.00 | | 3 691 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 341 653.00 | 25 970 610.00 | | 31 341 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 400 124.00 | 20 646 356.00 | | 23 400 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941 529.00 | 5 324 253.00 | | 7 941 529.00 |