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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656 615.00 | 3 043 946.00 | 1 612 669.00 | 4 656 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 232 448.00 | | 1 232 448.00 | 1 232 448.00 |
AN Terrains | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 627.00 | 1 527 686.00 | 296 942.00 | 1 824 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 560 000.00 | | 9 560 000.00 | 9 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627 262.00 | 4 678 030.00 | 13 949 233.00 | 18 627 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BZ Autres créances | 10 820 234.00 | | 10 820 234.00 | 10 820 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 526 554.00 | | 5 526 554.00 | 5 526 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 405 879.00 | | 23 405 879.00 | 23 405 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 033 141.00 | 4 678 030.00 | 37 355 112.00 | 42 033 141.00 |
CU Autres participations | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 921 212.00 | 7 203 711.00 | | 6 921 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421 843.00 | 9 717 500.00 | | 11 421 843.00 |
DL TOTAL (I) | 24 943 054.00 | 23 521 212.00 | | 24 943 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758.00 | 13 446.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 207.00 | 2 394 275.00 | | 1 778 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 016.00 | 547 298.00 | | 580 016.00 |
EA Autres dettes | 10 040 679.00 | 9 650 526.00 | | 10 040 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397.00 | 217.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 412 057.00 | 12 605 762.00 | | 12 412 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 355 112.00 | 36 126 973.00 | | 37 355 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 412 057.00 | 12 605 762.00 | | 12 412 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 758.00 | 13 446.00 | | 12 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 863 361.00 | | 42 863 361.00 | 42 863 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 863 361.00 | | 42 863 361.00 | 42 863 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 900 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 180 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 535.00 | |
GE Autres charges | | | 943 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 658 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 242 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 625 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 680.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 394.00 | 113 881.00 | | 303 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | 17 301.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 494.00 | 131 182.00 | | 315 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 898.00 | 109 574.00 | | 234 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 703.00 | 184 657.00 | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 601.00 | 294 231.00 | | 247 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 892.00 | -163 049.00 | | 67 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271 800.00 | 3 924 136.00 | | 4 271 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 601 911.00 | 38 942 015.00 | | 43 601 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180 068.00 | 29 224 515.00 | | 32 180 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421 843.00 | 9 717 500.00 | | 11 421 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 477.00 | 1 388 534.00 | 79 982.00 | 3 369 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746 958.00 | 1 296 987.00 | | 1 746 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 519.00 | 91 546.00 | 79 982.00 | 1 622 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 560 000.00 | | 9 560 000.00 | 9 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783 369.00 | 10 783 369.00 | | 10 783 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446 371.00 | 10 879 158.00 | 9 567 213.00 | 20 446 371.00 |