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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656 615.00 | 1 746 958.00 | 2 909 657.00 | 4 656 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 569 610.00 | | 569 610.00 | 569 610.00 |
AN Terrains | 104 638.00 | 100 918.00 | 3 720.00 | 104 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 024.00 | 1 519 841.00 | 374 183.00 | 1 894 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 073 789.00 | 3 369 477.00 | 12 704 312.00 | 16 073 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 9 542 883.00 | | 9 542 883.00 | 9 542 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 305 429.00 | | 5 305 429.00 | 5 305 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 422 662.00 | | 23 422 662.00 | 23 422 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 496 451.00 | 3 369 477.00 | 36 126 973.00 | 39 496 451.00 |
CU Autres participations | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 7 203 711.00 | 4 262 182.00 | | 7 203 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717 500.00 | 7 941 529.00 | | 9 717 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 521 212.00 | 18 803 711.00 | | 23 521 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 446.00 | 11 501.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 275.00 | 1 414 625.00 | | 2 394 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 298.00 | 575 458.00 | | 547 298.00 |
EA Autres dettes | 9 650 526.00 | 8 181 518.00 | | 9 650 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | 2 714.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 605 762.00 | 10 185 817.00 | | 12 605 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 126 973.00 | 28 989 528.00 | | 36 126 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 605 762.00 | 10 185 817.00 | | 12 605 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 446.00 | 11 501.00 | | 13 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 998 601.00 | | 37 998 601.00 | 37 998 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 998 601.00 | | 37 998 601.00 | 37 998 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 268 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 903 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 206.00 | |
GE Autres charges | | | 839 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 004 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 264 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 804 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 680.00 | 54 171.00 | | 55 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 881.00 | 75 361.00 | | 113 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 301.00 | 530.00 | | 17 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 182.00 | 77 128.00 | | 131 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 574.00 | 104 464.00 | | 109 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 657.00 | 1 674.00 | | 184 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 231.00 | 106 138.00 | | 294 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 049.00 | -29 010.00 | | -163 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924 136.00 | 3 691 373.00 | | 3 924 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 942 015.00 | 31 341 653.00 | | 38 942 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 224 515.00 | 23 400 124.00 | | 29 224 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717 500.00 | 7 941 529.00 | | 9 717 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 257 273.00 | | 6 826 126.00 | 11 257 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933 800.00 | 7 707 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009 610.00 | 16 073 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 810.00 | 2 000 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186 242.00 | | 1 179 624.00 | 5 186 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 855.00 | | 146 376.00 | 1 929 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 174.00 | | 5 500 125.00 | 4 141 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 424.00 | 1 094 206.00 | 51 153.00 | 2 326 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 414.00 | 996 543.00 | | 750 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 010.00 | 97 662.00 | 51 153.00 | 1 576 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VC Groupe et associés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506 584.00 | 9 506 584.00 | | 9 506 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215 752.00 | 9 608 557.00 | 7 607 195.00 | 17 215 752.00 |