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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 286.00 | 704 194.00 | 64 092.00 | 768 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
AN Terrains | 104 638.00 | 89 413.00 | 15 225.00 | 104 638.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 311.00 | 1 442 581.00 | 340 730.00 | 1 783 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 507 984.00 | 2 397 948.00 | 6 110 036.00 | 8 507 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 7 791 593.00 | 213 485.00 | 7 578 108.00 | 7 791 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267 298.00 | | 1 267 298.00 | 1 267 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 661 938.00 | 213 485.00 | 17 448 452.00 | 17 661 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 169 922.00 | 2 611 434.00 | 23 558 488.00 | 26 169 922.00 |
CU Autres participations | 260 152.00 | 160 000.00 | 100 152.00 | 260 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 886 500.00 | 2 457 378.00 | | 3 886 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 051 429.00 | 4 429 122.00 | | 5 051 429.00 |
DK Provisions réglementées | 3 041.00 | 5 892.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 15 540 969.00 | 13 492 392.00 | | 15 540 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 351.00 | 7 960.00 | | 459 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 021.00 | 785 926.00 | | 1 040 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 722.00 | 413 969.00 | | 401 722.00 |
EA Autres dettes | 6 116 425.00 | 4 654 910.00 | | 6 116 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 017 519.00 | 5 862 764.00 | | 8 017 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 558 488.00 | 19 355 156.00 | | 23 558 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 351.00 | 7 960.00 | | 459 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 634 136.00 | | 22 634 136.00 | 22 634 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 634 136.00 | | 22 634 136.00 | 22 634 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 669 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 500.00 | |
GE Autres charges | | | 547 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 652 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 284 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 031.00 | 18 475.00 | | 29 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 785.00 | 198 755.00 | | 56 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 490.00 | 190 000.00 | | 16 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851.00 | 7 282.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 127.00 | 396 037.00 | | 76 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 709.00 | 514 579.00 | | 495 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 678.00 | 514 580.00 | | 515 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 551.00 | -118 542.00 | | -439 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793 956.00 | 2 380 948.00 | | 2 793 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 019 837.00 | 20 967 760.00 | | 23 019 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 968 408.00 | 16 538 639.00 | | 17 968 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 051 429.00 | 4 429 122.00 | | 5 051 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 735.00 | | 885 439.00 | 7 670 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 190.00 | 8 507 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 190.00 | 1 889 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 472.00 | | 138 427.00 | 1 799 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 335.00 | | 747 012.00 | 3 963 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 670.00 | 98 500.00 | 28 222.00 | 2 167 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 069.00 | 76 907.00 | 28 222.00 | 1 485 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 892.00 | | 2 851.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 377.00 | | 2 851.00 | 379 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 443 000.00 | | | 4 443 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 819.00 | | | 1 810 819.00 |
VP Divers | 5 980 774.00 | | | 5 980 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 564.00 | 7 892 369.00 | 4 450 195.00 | 12 342 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |