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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 581.00 | 727 159.00 | 48 422.00 | 775 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AN Terrains | 104 638.00 | 93 248.00 | 11 390.00 | 104 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 689.00 | 1 496 602.00 | 343 087.00 | 1 839 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 468 800.00 | | 5 468 800.00 | 5 468 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935 471.00 | 2 478 769.00 | 8 456 702.00 | 10 935 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BZ Autres créances | 7 072 845.00 | 213 485.00 | 6 859 359.00 | 7 072 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 678 682.00 | | 1 678 682.00 | 1 678 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 339 277.00 | 213 485.00 | 17 125 791.00 | 17 339 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 274 747.00 | 2 692 254.00 | 25 582 493.00 | 28 274 747.00 |
CU Autres participations | 260 166.00 | 160 000.00 | 100 166.00 | 260 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 937 929.00 | 3 886 500.00 | | 3 937 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324 253.00 | 5 051 429.00 | | 5 324 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237.00 | 3 041.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 15 863 419.00 | 15 540 969.00 | | 15 863 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 495.00 | 459 351.00 | | 752 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 808.00 | 1 040 021.00 | | 1 420 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 843.00 | 401 722.00 | | 419 843.00 |
EA Autres dettes | 7 125 928.00 | 6 116 425.00 | | 7 125 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 073.00 | 8 017 519.00 | | 9 719 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582 493.00 | 23 558 488.00 | | 25 582 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 495.00 | 459 351.00 | | 752 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 385 117.00 | | 25 385 117.00 | 25 385 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 385 117.00 | | 25 385 117.00 | 25 385 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 445 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 278 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 436.00 | |
GE Autres charges | | | 563 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 697 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 505.00 | 29 031.00 | | 55 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 441.00 | 56 785.00 | | 153 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 803.00 | 2 851.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 244.00 | 76 127.00 | | 155 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 971.00 | 495 709.00 | | 821 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 971.00 | 515 678.00 | | 821 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 727.00 | -439 551.00 | | -666 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074 666.00 | 2 793 956.00 | | 3 074 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 970 610.00 | 23 019 837.00 | | 25 970 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 646 356.00 | 17 968 408.00 | | 20 646 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324 253.00 | 5 051 429.00 | | 5 324 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507 984.00 | 7 017 301.00 | | 8 507 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 564 200.00 | 5 736 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589 815.00 | 10 935 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 1 946 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 928.00 | 1 345 294.00 | | 1 907 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 708.00 | 81 993.00 | | 1 889 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 347.00 | 5 590 013.00 | | 4 710 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 948.00 | 106 435.00 | 25 615.00 | 2 237 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 194.00 | 22 964.00 | | 704 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 754.00 | 83 471.00 | 25 615.00 | 1 533 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 040.00 | | 1 803.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 525.00 | | 1 803.00 | 376 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 468 800.00 | | 5 468 800.00 | 5 468 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VC Groupe et associés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VP Divers | 7 027 525.00 | 7 027 525.00 | | 7 027 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 635 891.00 | 7 159 896.00 | 5 475 995.00 | 12 635 891.00 |