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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 988.00 | 74 359.00 | 10 629.00 | 84 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
AP Constructions | 191 346.00 | 101 261.00 | 90 086.00 | 191 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 563.00 | 241 346.00 | 39 217.00 | 280 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 308.00 | 442 144.00 | 273 164.00 | 715 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 098.00 | 139 753.00 | 852 346.00 | 992 098.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 289 076.00 | | 289 076.00 | 289 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 236.00 | 139 753.00 | 1 228 484.00 | 1 368 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 544.00 | 581 896.00 | 1 501 648.00 | 2 083 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 106 469.00 | 72 522.00 | | 106 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 272.00 | 263 111.00 | | 286 272.00 |
DL TOTAL (I) | 716 440.00 | 659 333.00 | | 716 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 885.00 | 166 846.00 | | 251 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 161 136.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 772.00 | 162 179.00 | | 158 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 413.00 | 330 568.00 | | 357 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 208.00 | 820 728.00 | | 785 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 648.00 | 1 480 061.00 | | 1 501 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 148.00 | 710 983.00 | | 596 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 914.00 | | 2 910 914.00 | 2 910 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 914.00 | | 2 910 914.00 | 2 910 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 713.00 | 26 589.00 | | 24 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 240.00 | 164 451.00 | | 210 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 52.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 52.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | 52.00 | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 371.00 | 139 227.00 | | 141 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 991.00 | 2 509 716.00 | | 2 950 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 720.00 | 2 246 606.00 | | 2 664 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 272.00 | 263 111.00 | | 286 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 503.00 | | 37 881.00 | 707 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 075.00 | 715 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 075.00 | 471 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 835.00 | | 15 620.00 | 177 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 726.00 | | 22 259.00 | 479 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 942.00 | | 2.00 | 49 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 904.00 | 41 137.00 | 30 075.00 | 405 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 981.00 | 6 378.00 | | 67 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 922.00 | 34 759.00 | 30 075.00 | 337 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
6T Sur comptes clients | 123 304.00 | 27 262.00 | 10 814.00 | 123 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 483.00 | 27 262.00 | 10 814.00 | 148 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 483.00 | 27 262.00 | 10 814.00 | 148 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 262.00 | 10 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 066.00 | 71 060.00 | | 71 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 600.00 | 62 540.00 | 189 060.00 | 251 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 204.00 | 1 122 204.00 | | 1 122 204.00 |
VW T.V.A. | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 208.00 | 596 148.00 | 189 060.00 | 785 208.00 |