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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 565.00 | 64 775.00 | 4 789.00 | 69 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
AP Constructions | 207 552.00 | 174 151.00 | 33 400.00 | 207 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 313 440.00 | 64 390.00 | 377 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 070.00 | 552 367.00 | 539 702.00 | 1 092 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 801.00 | 456 402.00 | 1 600 398.00 | 2 056 801.00 |
BZ Autres créances | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
CF Disponibilités | 1 673 430.00 | | 1 673 430.00 | 1 673 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 842.00 | 456 402.00 | 3 489 440.00 | 3 945 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 913.00 | 1 008 770.00 | 4 029 143.00 | 5 037 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 133.00 | | | 485 133.00 |
DL TOTAL (I) | 827 344.00 | | | 827 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 299.00 | | | 1 350 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 786.00 | | | 233 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 185.00 | | | 798 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 562.00 | | | 586 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 498.00 | | | 3 199 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 143.00 | | | 4 029 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 652.00 | | | 2 826 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 487.00 | 24 434.00 | 4 182 921.00 | 4 158 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 487.00 | 24 434.00 | 4 182 921.00 | 4 158 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 944.00 | | | 4 424 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 810.00 | | | 3 939 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 133.00 | | | 485 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 956.00 | | 326 115.00 | 839 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 33 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 092 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 379.00 | 473 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 585 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 560.00 | | 300 852.00 | 203 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 812.00 | | 25 032.00 | 602 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 584.00 | | 231.00 | 33 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 238.00 | 68 969.00 | 73 840.00 | 557 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 260.00 | 9 894.00 | 31 379.00 | 86 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 978.00 | 59 075.00 | 42 461.00 | 470 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 185.00 | 798 185.00 | | 798 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 563.00 | 586 563.00 | | 586 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 801.00 | 2 056 801.00 | | 2 056 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 994.00 | 1 038 740.00 | 236 890.00 | 1 349 994.00 |
VI Groupe et associés | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 310.00 | | | 1 250 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 543.00 | 2 267 000.00 | 33 543.00 | 2 300 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 907.00 | 2 826 652.00 | 236 890.00 | 3 137 907.00 |