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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
AP Constructions | 207 552.00 | 119 022.00 | 88 530.00 | 207 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 323.00 | 240 342.00 | 131 981.00 | 372 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 170.00 | 469 530.00 | 368 640.00 | 838 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 666.00 | 434 630.00 | 1 095 036.00 | 1 529 666.00 |
BZ Autres créances | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 176 174.00 | | 176 174.00 | 176 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 274.00 | 434 630.00 | 1 499 644.00 | 1 934 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 444.00 | 904 160.00 | 1 868 284.00 | 2 772 444.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 143 011.00 | 106 469.00 | | 143 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 409.00 | 286 272.00 | | 134 409.00 |
DL TOTAL (I) | 601 120.00 | 716 440.00 | | 601 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 414.00 | 251 885.00 | | 335 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 825.00 | 6 597.00 | | 151 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 974.00 | 158 772.00 | | 363 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 112.00 | 357 413.00 | | 414 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 014.00 | 785 208.00 | | 1 266 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 284.00 | 1 501 648.00 | | 1 868 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 631.00 | 596 148.00 | | 1 015 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 197 051.00 | | 3 197 051.00 | 3 197 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 051.00 | | 3 197 051.00 | 3 197 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 526.00 | 24 713.00 | | 18 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 932.00 | 210 240.00 | | 158 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 3 056.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 3 056.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 520.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 520.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -6 464.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 226.00 | 141 371.00 | | 57 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 910.00 | 2 950 991.00 | | 3 242 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 501.00 | 2 664 720.00 | | 3 108 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 409.00 | 286 272.00 | | 134 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 308.00 | | 148 200.00 | 715 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 339.00 | 838 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 339.00 | 579 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 456.00 | | | 193 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 909.00 | | 133 304.00 | 471 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 943.00 | | 14 896.00 | 49 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 966.00 | 52 725.00 | 25 339.00 | 416 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 359.00 | 10 629.00 | | 74 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 606.00 | 42 096.00 | 25 339.00 | 342 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 753.00 | 321 384.00 | 26 507.00 | 139 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 931.00 | 321 384.00 | 26 507.00 | 164 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 931.00 | 322 534.00 | 26 507.00 | 164 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 534.00 | 26 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 974.00 | 363 974.00 | | 363 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 693.00 | | | 1 008 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 973.00 | | | 520 973.00 |
VB T. V. A. | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 414.00 | 85 031.00 | 226 048.00 | 335 414.00 |
VI Groupe et associés | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 912.00 | 1 805 912.00 | | 1 805 912.00 |
VW T.V.A. | 267 763.00 | 267 763.00 | | 267 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 014.00 | 1 015 631.00 | 226 048.00 | 1 266 014.00 |