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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 565.00 | 69 565.00 | | 69 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 467.00 | | 408 467.00 | 408 467.00 |
AP Constructions | 102 358.00 | 75 445.00 | 26 913.00 | 102 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 768.00 | 342 867.00 | 60 901.00 | 403 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 515.00 | 487 877.00 | 530 638.00 | 1 018 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 673.00 | 438 695.00 | 1 687 978.00 | 2 126 673.00 |
BZ Autres créances | 229 899.00 | | 229 899.00 | 229 899.00 |
CF Disponibilités | 910 250.00 | | 910 250.00 | 910 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 035.00 | 438 695.00 | 2 876 340.00 | 3 315 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 550.00 | 926 572.00 | 3 406 978.00 | 4 333 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 99 645.00 | 18 511.00 | | 99 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 024.00 | 485 133.00 | | 488 024.00 |
DL TOTAL (I) | 911 369.00 | 827 345.00 | | 911 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | 2 300.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | 2 300.00 | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 841.00 | 1 350 300.00 | | 483 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 900.00 | 233 786.00 | | 160 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 320.00 | 61 592.00 | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 675.00 | 798 185.00 | | 1 028 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 930.00 | 586 563.00 | | 691 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 605.00 | 110 000.00 | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 3 880.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 625.00 | 55 193.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 459.00 | 3 199 498.00 | | 2 494 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 978.00 | 4 029 143.00 | | 3 406 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 176.00 | 311 254.00 | | 298 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 306.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 977.00 | | 5 041 977.00 | 5 041 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 977.00 | | 5 041 977.00 | 5 041 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 160.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 13 022.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 683.00 | 175 380.00 | | 162 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 703.00 | 4 424 944.00 | | 5 137 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 680.00 | 3 939 811.00 | | 4 649 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 024.00 | 485 133.00 | | 488 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 071.00 | | 47 181.00 | 1 092 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 543.00 | 34 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 737.00 | 1 018 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 194.00 | 506 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 033.00 | | 5 000.00 | 473 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 383.00 | | 25 937.00 | 585 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 655.00 | | 16 244.00 | 33 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 368.00 | 40 703.00 | 105 194.00 | 552 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 776.00 | 4 790.00 | | 64 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 592.00 | 35 914.00 | 105 194.00 | 487 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 1 150.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 1 150.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 675.00 | 1 028 675.00 | | 1 028 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 930.00 | 691 930.00 | | 691 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 673.00 | 2 126 673.00 | | 2 126 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 512.00 | 185 335.00 | 223 813.00 | 483 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 435.00 | | | 866 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 899.00 | 229 899.00 | | 229 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 799.00 | 2 402 299.00 | 18 500.00 | 2 420 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 139.00 | 2 183 963.00 | 223 813.00 | 2 482 139.00 |