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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
AP Constructions | 207 552.00 | 137 400.00 | 70 153.00 | 207 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 208.00 | 281 407.00 | 100 801.00 | 382 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 444.00 | 503 795.00 | 315 649.00 | 819 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 272.00 | 481 212.00 | 1 145 060.00 | 1 626 272.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 116.00 | 481 212.00 | 1 418 903.00 | 1 900 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 560.00 | 985 008.00 | 1 734 552.00 | 2 719 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 17 407.00 | 143 011.00 | | 17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 599.00 | 134 409.00 | | 298 599.00 |
DL TOTAL (I) | 639 706.00 | 601 120.00 | | 639 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 450.00 | 1 150.00 | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | 1 150.00 | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 511.00 | 335 414.00 | | 250 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 359.00 | 151 825.00 | | 108 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 041.00 | 363 974.00 | | 225 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 670.00 | 414 112.00 | | 502 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 689.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 396.00 | 1 266 014.00 | | 1 091 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 552.00 | 1 868 284.00 | | 1 734 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 073.00 | 1 015 631.00 | | 927 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 170.00 | | 12 957.00 | 838 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 683.00 | 33 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 683.00 | 819 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 456.00 | | | 193 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 875.00 | | 12 785.00 | 579 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 839.00 | | 172.00 | 64 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 352.00 | 59 443.00 | | 444 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 364.00 | 59 443.00 | | 359 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | 2 300.00 | | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 434 630.00 | 67 979.00 | 21 397.00 | 434 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 808.00 | 67 979.00 | 46 575.00 | 459 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 958.00 | 70 279.00 | 46 575.00 | 460 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 279.00 | 21 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 041.00 | 225 041.00 | | 225 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 363.00 | 1 050 363.00 | | 1 050 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 910.00 | 575 910.00 | | 575 910.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 511.00 | 86 188.00 | 154 581.00 | 250 511.00 |
VI Groupe et associés | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 859.00 | 1 755 859.00 | | 1 755 859.00 |
VW T.V.A. | 316 110.00 | 316 110.00 | | 316 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 396.00 | 927 073.00 | 154 581.00 | 1 091 396.00 |