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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 092.00 | 86 260.00 | 8 832.00 | 95 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
AP Constructions | 207 552.00 | 155 777.00 | 51 776.00 | 207 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 260.00 | 315 201.00 | 80 059.00 | 395 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 956.00 | 557 238.00 | 282 718.00 | 839 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 405.00 | 594 245.00 | 1 464 160.00 | 2 058 405.00 |
BZ Autres créances | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 376 842.00 | | 376 842.00 | 376 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 127.00 | 594 245.00 | 1 970 882.00 | 2 565 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 083.00 | 1 151 483.00 | 2 253 600.00 | 3 405 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 16 006.00 | 17 407.00 | | 16 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 683.00 | 298 599.00 | | 382 683.00 |
DL TOTAL (I) | 722 389.00 | 639 706.00 | | 722 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 3 450.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 3 450.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 405.00 | 250 511.00 | | 164 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 163.00 | 108 359.00 | | 191 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 272.00 | 225 041.00 | | 556 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 367.00 | 502 670.00 | | 571 367.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | 4 815.00 | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 911.00 | 1 091 396.00 | | 1 528 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 600.00 | 1 734 552.00 | | 2 253 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 337.00 | 927 073.00 | | 1 449 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 314.00 | | 3 772 314.00 | 3 772 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 314.00 | | 3 772 314.00 | 3 772 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 290.00 | 30 457.00 | | 32 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | 151 644.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 5.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 725.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 7 230.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -7 225.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 337.00 | 109 235.00 | | 154 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 786.00 | 3 346 568.00 | | 3 885 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 103.00 | 3 047 969.00 | | 3 503 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 683.00 | 298 599.00 | | 382 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 444.00 | | 28 485.00 | 819 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 839 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 602 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 456.00 | | 10 104.00 | 193 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 660.00 | | 18 125.00 | 592 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 328.00 | | 257.00 | 33 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 795.00 | 58 516.00 | 5 073.00 | 503 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 988.00 | 1 272.00 | | 84 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 807.00 | 57 244.00 | 5 073.00 | 418 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | 1 150.00 | 3 450.00 |
6T Sur comptes clients | 481 212.00 | 191 417.00 | 78 384.00 | 481 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 212.00 | 191 417.00 | 78 384.00 | 481 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 662.00 | 191 417.00 | 79 534.00 | 484 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 417.00 | 79 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 272.00 | 556 272.00 | | 556 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 732.00 | 1 347 732.00 | | 1 347 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 674.00 | 710 674.00 | | 710 674.00 |
VB T. V. A. | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 405.00 | 84 831.00 | 79 574.00 | 164 405.00 |
VI Groupe et associés | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 598.00 | 2 210 598.00 | | 2 210 598.00 |
VW T.V.A. | 390 149.00 | 390 149.00 | | 390 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 658.00 | 1 437 084.00 | 79 574.00 | 1 516 658.00 |