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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 557.00 | 79 316.00 | 4 241.00 | 83 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 583.00 | 80 242.00 | 4 341.00 | 84 583.00 |
BT Marchandises | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 557.00 | 22 124.00 | 179 432.00 | 201 557.00 |
BZ Autres créances | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 579.00 | 22 124.00 | 548 455.00 | 570 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 163.00 | 102 367.00 | 552 796.00 | 655 163.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DH Report à nouveau | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 406.00 | | | 289 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
EA Autres dettes | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 324.00 | | | 413 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 796.00 | | | 552 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 263.00 | | | 412 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 945.00 | | 868 945.00 | 868 945.00 |
FG Production vendue services | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 634.00 | | 870 634.00 | 870 634.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 312.00 | | | 871 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 577.00 | | | 866 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 021.00 | 5 220.00 | | 75 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 021.00 | 5 220.00 | | 75 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 406.00 | 289 406.00 | | 289 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
UX Autres créances clients | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 223.00 | 4 161.00 | 1 061.00 | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 324.00 | 412 263.00 | 1 061.00 | 413 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
ST Autres comptes | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 201.00 | | | 131 201.00 |