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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 642.00 | 84 320.00 | 2 321.00 | 86 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 668.00 | 85 246.00 | 2 421.00 | 87 668.00 |
BT Marchandises | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 775.00 | 33 157.00 | 202 617.00 | 235 775.00 |
BZ Autres créances | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CF Disponibilités | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 573.00 | 33 157.00 | 570 415.00 | 603 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 241.00 | 118 404.00 | 572 836.00 | 691 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DH Report à nouveau | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
EA Autres dettes | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 985.00 | | | 475 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 836.00 | | | 572 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 985.00 | | | 375 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 311.00 | | 947 311.00 | 947 311.00 |
FG Production vendue services | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 705.00 | | 947 705.00 | 947 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 952.00 | | | 949 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329.00 | | | 935 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 088.00 | | 1 580.00 | 86 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 988.00 | | 1 580.00 | 85 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 704.00 | 542.00 | | 84 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 704.00 | 542.00 | | 84 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 124.00 | 11 032.00 | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | 11 032.00 | | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 124.00 | 11 032.00 | | 22 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
UX Autres créances clients | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985.00 | 375 985.00 | | 475 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
ST Autres comptes | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YT Sous‐traitance | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |