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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 715.00 | 84 615.00 | 100.00 | 84 715.00 |
BT Marchandises | 253 082.00 | | 253 082.00 | 253 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 292.00 | 22 124.00 | 149 167.00 | 171 292.00 |
BZ Autres créances | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
CF Disponibilités | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 566.00 | 22 124.00 | 562 441.00 | 584 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 281.00 | 106 740.00 | 562 541.00 | 669 281.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DH Report à nouveau | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 547.00 | | | 300 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
EA Autres dettes | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 971.00 | | | 442 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 541.00 | | | 562 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 971.00 | | | 442 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 630.00 | | 937 630.00 | 937 630.00 |
FG Production vendue services | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 514.00 | | 941 514.00 | 941 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 049.00 | | | 948 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 912.00 | | | 941 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 727.00 | 888.00 | | 83 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | 888.00 | | 83 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 454.00 | | 5 329.00 | 27 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 454.00 | | 5 329.00 | 27 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 454.00 | | 5 329.00 | 27 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
UX Autres créances clients | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VI Groupe et associés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 971.00 | 442 971.00 | | 442 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
ST Autres comptes | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
YT Sous‐traitance | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |