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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 892.00 | 85 684.00 | 2 207.00 | 87 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 918.00 | 86 610.00 | 2 307.00 | 88 918.00 |
BT Marchandises | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 506.00 | 32 768.00 | 184 737.00 | 217 506.00 |
BZ Autres créances | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 329.00 | 32 768.00 | 606 561.00 | 639 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 248.00 | 119 379.00 | 608 868.00 | 728 248.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DL TOTAL (I) | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 972.00 | | | 278 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
EA Autres dettes | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 905.00 | | | 493 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 868.00 | | | 608 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 923.00 | | | 426 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 397.00 | | 1 021 397.00 | 1 021 397.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 973.00 | | 1 021 973.00 | 1 021 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 666.00 | | | 1 033 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 555.00 | | | 985 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 668.00 | | 1 250.00 | 87 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 568.00 | | 1 250.00 | 87 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 246.00 | 1 363.00 | | 85 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 246.00 | 1 363.00 | | 85 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 157.00 | 11 192.00 | 11 581.00 | 33 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 157.00 | 11 192.00 | 11 581.00 | 33 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 157.00 | 11 192.00 | 11 581.00 | 33 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 192.00 | 11 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 972.00 | 278 972.00 | | 278 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
UX Autres créances clients | 160 403.00 | 160 403.00 | | 160 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 830.00 | 19 848.00 | 66 982.00 | 86 830.00 |
VI Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 335.00 | 269 335.00 | | 269 335.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 905.00 | 426 923.00 | 66 982.00 | 493 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
YT Sous‐traitance | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
ZE Dividendes | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 166.00 | | | 105 166.00 |