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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 82 801.00 | 888.00 | 83 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 715.00 | 83 727.00 | 988.00 | 84 715.00 |
BT Marchandises | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 155.00 | 27 454.00 | 168 700.00 | 196 155.00 |
BZ Autres créances | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
CF Disponibilités | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 334.00 | 27 454.00 | 572 880.00 | 600 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 049.00 | 111 181.00 | 573 868.00 | 685 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DH Report à nouveau | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 728.00 | | | 309 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
EA Autres dettes | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 434.00 | | | 445 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 868.00 | | | 573 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 372.00 | | | 444 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 855.00 | | 1 036 855.00 | 1 036 855.00 |
FG Production vendue services | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 421.00 | | 1 040 421.00 | 1 040 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 554.00 | | | 1 041 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 591.00 | | | 1 037 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 583.00 | | 131.00 | 84 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | 131.00 | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 3 484.00 | | 80 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 242.00 | 3 484.00 | | 80 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 124.00 | 5 329.00 | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | 5 329.00 | | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 124.00 | 5 329.00 | | 22 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 728.00 | 309 728.00 | | 309 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
UX Autres créances clients | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 434.00 | 444 372.00 | 1 061.00 | 445 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YT Sous‐traitance | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 172.00 | | | 208 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 516.00 | | | 163 516.00 |