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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 062.00 | 83 778.00 | 1 284.00 | 85 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 088.00 | 84 704.00 | 1 384.00 | 86 088.00 |
BT Marchandises | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 642.00 | 22 124.00 | 149 517.00 | 171 642.00 |
BZ Autres créances | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 694.00 | 22 124.00 | 512 569.00 | 534 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 782.00 | 106 829.00 | 513 953.00 | 620 782.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DH Report à nouveau | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 795.00 | | | 282 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 725.00 | | | 401 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 953.00 | | | 513 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 725.00 | | | 401 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 525.00 | | 924 525.00 | 924 525.00 |
FG Production vendue services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 402.00 | | 926 402.00 | 926 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 009.00 | | | 930 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 352.00 | | | 922 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | 1 373.00 | 84 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 615.00 | | 1 373.00 | 84 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 615.00 | 88.00 | | 84 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 615.00 | 88.00 | | 84 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
UX Autres créances clients | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 266.00 | 274 266.00 | | 274 266.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 725.00 | 401 725.00 | | 401 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
ST Autres comptes | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |