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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 865.00 | 25 795.00 | 1 070.00 | 26 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 13 584.00 | 1 970.00 | 15 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 035.00 | 42 795.00 | 9 240.00 | 52 035.00 |
BT Marchandises | 249 587.00 | | 249 587.00 | 249 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 043.00 | | 810 043.00 | 810 043.00 |
BZ Autres créances | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
CF Disponibilités | 392 576.00 | | 392 576.00 | 392 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 997.00 | | 1 592 997.00 | 1 592 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 032.00 | 42 795.00 | 1 602 237.00 | 1 645 032.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 917.00 | 131 944.00 | | 129 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 214 623.00 | 165 387.00 | | 214 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 604.00 | 49 236.00 | | 94 604.00 |
DL TOTAL (I) | 460 574.00 | 367 998.00 | | 460 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 671.00 | 391 639.00 | | 453 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 434.00 | 93 077.00 | | 128 434.00 |
EA Autres dettes | 559 558.00 | 558 441.00 | | 559 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 663.00 | 1 043 157.00 | | 1 141 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 237.00 | 1 411 156.00 | | 1 602 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 547.00 | | 1 913 547.00 | 1 913 547.00 |
FG Production vendue services | 595 265.00 | | 595 265.00 | 595 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 813.00 | | 2 508 813.00 | 2 508 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 15 094.00 | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 15 094.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | -15 094.00 | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | 12 297.00 | | 34 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 344.00 | 2 279 361.00 | | 2 512 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 740.00 | 2 230 125.00 | | 2 417 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 604.00 | 49 236.00 | | 94 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 696.00 | | 1 339.00 | 50 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | | 1 339.00 | 41 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 365.00 | 3 430.00 | | 39 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 3 430.00 | | 35 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 671.00 | 453 671.00 | | 453 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 558.00 | 559 558.00 | | 559 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 043.00 | | | 810 043.00 |
VB T. V. A. | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 834.00 | 950 834.00 | 3 000.00 | 953 834.00 |
VW T.V.A. | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 663.00 | 1 141 663.00 | | 1 141 663.00 |