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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 3 865.00 | 441.00 | 4 306.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 787.00 | 118.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 8 930.00 | 6 250.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 592.00 | 14 582.00 | 13 009.00 | 27 592.00 |
BT Marchandises | 287 228.00 | | 287 228.00 | 287 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 678.00 | | 986 678.00 | 986 678.00 |
BZ Autres créances | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
CF Disponibilités | 690 140.00 | | 690 140.00 | 690 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 699.00 | | 2 154 699.00 | 2 154 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 291.00 | 14 582.00 | 2 167 708.00 | 2 182 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 948.00 | 122 996.00 | | 101 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 420 796.00 | 309 227.00 | | 420 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 475.00 | 111 569.00 | | 183 475.00 |
DL TOTAL (I) | 727 650.00 | 565 222.00 | | 727 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 067.00 | 464 420.00 | | 512 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 588.00 | 133 772.00 | | 151 588.00 |
EA Autres dettes | 776 403.00 | 660 383.00 | | 776 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 058.00 | 1 258 575.00 | | 1 440 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 708.00 | 1 823 797.00 | | 2 167 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 058.00 | 1 258 575.00 | | 1 440 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 175.00 | | 2 510 175.00 | 2 510 175.00 |
FG Production vendue services | 725 267.00 | | 725 267.00 | 725 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 442.00 | | 3 235 442.00 | 3 235 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 260.00 | 25 130.00 | | 15 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 317.00 | 25 130.00 | | 15 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 317.00 | -25 130.00 | | -15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 425.00 | 39 830.00 | | 62 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 223.00 | 2 778 680.00 | | 3 239 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 748.00 | 2 667 110.00 | | 3 055 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 475.00 | 111 569.00 | | 183 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 221.00 | | 1 342.00 | 30 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 27 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 17 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | | 1 342.00 | 19 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905.00 | 3 649.00 | 3 971.00 | 14 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 445.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 3 204.00 | 3 971.00 | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 067.00 | 512 067.00 | | 512 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 403.00 | 776 403.00 | | 776 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 678.00 | 986 678.00 | | 986 678.00 |
VB T. V. A. | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 331.00 | 1 180 331.00 | | 1 180 331.00 |
VW T.V.A. | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 058.00 | 1 440 058.00 | | 1 440 058.00 |