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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 3 420.00 | 886.00 | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 311.00 | 594.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 810.00 | 10 174.00 | 7 636.00 | 17 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 221.00 | 14 905.00 | 15 316.00 | 30 221.00 |
BT Marchandises | 291 903.00 | | 291 903.00 | 291 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 180.00 | | 842 180.00 | 842 180.00 |
BZ Autres créances | 163 123.00 | | 163 123.00 | 163 123.00 |
CF Disponibilités | 510 292.00 | | 510 292.00 | 510 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 482.00 | | 1 808 482.00 | 1 808 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 702.00 | 14 905.00 | 1 823 797.00 | 1 838 702.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 996.00 | 129 917.00 | | 122 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 309 227.00 | 214 623.00 | | 309 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 569.00 | 94 604.00 | | 111 569.00 |
DL TOTAL (I) | 565 222.00 | 460 574.00 | | 565 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 420.00 | 453 671.00 | | 464 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 772.00 | 128 434.00 | | 133 772.00 |
EA Autres dettes | 660 383.00 | 559 558.00 | | 660 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 575.00 | 1 141 753.00 | | 1 258 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 797.00 | 1 602 327.00 | | 1 823 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 575.00 | 1 141 753.00 | | 1 258 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 593.00 | | 2 151 593.00 | 2 151 593.00 |
FG Production vendue services | 622 033.00 | | 622 033.00 | 622 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 625.00 | | 2 773 625.00 | 2 773 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 130.00 | 5 925.00 | | 25 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 130.00 | 5 925.00 | | 25 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 130.00 | -5 925.00 | | -25 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 830.00 | 34 598.00 | | 39 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 680.00 | 2 512 344.00 | | 2 778 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 110.00 | 2 417 740.00 | | 2 667 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 569.00 | 94 604.00 | | 111 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 035.00 | | 8 161.00 | 52 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 975.00 | 30 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 975.00 | 19 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | 890.00 | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 419.00 | | 7 271.00 | 42 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 795.00 | 2 085.00 | 29 975.00 | 42 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 4.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 2 081.00 | 29 975.00 | 39 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 420.00 | | 464 420.00 | 464 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 383.00 | | 660 383.00 | 660 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 842 180.00 | | | 842 180.00 |
VB T. V. A. | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 287.00 | 3 000.00 | 1 006 287.00 | 1 009 287.00 |
VW T.V.A. | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 575.00 | | 1 258 575.00 | 1 258 575.00 |