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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 6 225.00 | 1 081.00 | 7 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 14 988.00 | 13 431.00 | 28 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 829.00 | 23 118.00 | 20 711.00 | 43 829.00 |
BT Marchandises | 591 347.00 | | 591 347.00 | 591 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 584.00 | | 1 644 584.00 | 1 644 584.00 |
BZ Autres créances | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
CF Disponibilités | 1 100 296.00 | | 1 100 296.00 | 1 100 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 271.00 | | 3 516 271.00 | 3 516 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 101.00 | 23 118.00 | 3 536 983.00 | 3 560 101.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 454.00 | 72 587.00 | | 49 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 984 227.00 | 773 745.00 | | 984 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 013.00 | 1 010 482.00 | | 1 174 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 125.00 | 1 878 244.00 | | 2 229 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 998.00 | 729 181.00 | | 935 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 040.00 | 189 083.00 | | 187 040.00 |
EA Autres dettes | 17 860.00 | 162 198.00 | | 17 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 857.00 | 1 080 462.00 | | 1 307 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 983.00 | 2 958 706.00 | | 3 536 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 070.00 | | 3 220 070.00 | 3 220 070.00 |
FG Production vendue services | 1 970 624.00 | | 1 970 624.00 | 1 970 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 694.00 | | 5 190 694.00 | 5 190 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 661.00 | 15 727.00 | | 20 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 661.00 | 15 727.00 | | 20 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 661.00 | -15 727.00 | | -20 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 142.00 | 76 104.00 | | 58 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 711.00 | 5 192 717.00 | | 5 207 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 698.00 | 4 182 234.00 | | 4 033 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 013.00 | 1 010 482.00 | | 1 174 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 586.00 | | 12 244.00 | 31 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | 12 244.00 | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723.00 | 4 395.00 | | 18 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 1 000.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 3 395.00 | | 13 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 998.00 | 935 998.00 | | 935 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 584.00 | | | 1 644 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VW T.V.A. | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |