| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 10 398.00 | 4 678.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 488.00 | 16 609.00 | 10 878.00 | 27 488.00 |
BT Marchandises | 343 886.00 | | 343 886.00 | 343 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 849.00 | | 1 171 849.00 | 1 171 849.00 |
BZ Autres créances | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
CF Disponibilités | 649 128.00 | | 649 128.00 | 649 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 365 163.00 | | 2 365 163.00 | 2 365 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 650.00 | 16 609.00 | 2 376 041.00 | 2 392 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 314.00 | 101 948.00 | | 92 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 604 271.00 | 420 796.00 | | 604 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 474.00 | 183 475.00 | | 169 474.00 |
DL TOTAL (I) | 887 489.00 | 727 650.00 | | 887 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 886.00 | 512 067.00 | | 488 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 449.00 | 151 588.00 | | 149 449.00 |
EA Autres dettes | 850 217.00 | 776 403.00 | | 850 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 552.00 | 1 440 058.00 | | 1 488 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 041.00 | 2 167 708.00 | | 2 376 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 275.00 | | 2 516 275.00 | 2 516 275.00 |
FG Production vendue services | 913 219.00 | | 913 219.00 | 913 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 494.00 | | 3 429 494.00 | 3 429 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 945.00 | 15 260.00 | | 21 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 945.00 | 15 317.00 | | 21 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 628.00 | -15 317.00 | | -14 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 311.00 | 62 425.00 | | 60 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 212.00 | 3 239 223.00 | | 3 440 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 738.00 | 3 055 748.00 | | 3 270 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 474.00 | 183 475.00 | | 169 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 592.00 | | 649.00 | 27 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 27 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 16 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | 649.00 | 17 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 2 780.00 | 753.00 | 14 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 441.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | 2 339.00 | 753.00 | 10 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 886.00 | 488 886.00 | | 488 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 217.00 | 850 217.00 | | 850 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 849.00 | 1 171 849.00 | | 1 171 849.00 |
VB T. V. A. | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 148.00 | 1 372 148.00 | 3 000.00 | 1 375 148.00 |
VW T.V.A. | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 552.00 | 1 488 552.00 | | 1 488 552.00 |