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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 5 225.00 | 2 081.00 | 7 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 11 593.00 | 4 582.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 586.00 | 18 723.00 | 12 863.00 | 31 586.00 |
BT Marchandises | 575 218.00 | | 575 218.00 | 575 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 597.00 | | 1 420 597.00 | 1 420 597.00 |
BZ Autres créances | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
CF Disponibilités | 782 548.00 | | 782 548.00 | 782 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 843.00 | | 2 945 843.00 | 2 945 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 429.00 | 18 723.00 | 2 958 706.00 | 2 977 429.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 587.00 | 92 314.00 | | 72 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
DG Autres réserves | 773 745.00 | 604 271.00 | | 773 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 482.00 | 169 474.00 | | 1 010 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 244.00 | 887 489.00 | | 1 878 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 181.00 | 488 886.00 | | 729 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 083.00 | 149 449.00 | | 189 083.00 |
EA Autres dettes | 162 198.00 | 850 217.00 | | 162 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 462.00 | 1 488 552.00 | | 1 080 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 706.00 | 2 376 041.00 | | 2 958 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 462.00 | 1 488 552.00 | | 1 080 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 475.00 | | 3 559 475.00 | 3 559 475.00 |
FG Production vendue services | 1 622 242.00 | | 1 622 242.00 | 1 622 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 717.00 | | 5 181 717.00 | 5 181 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 727.00 | 21 945.00 | | 15 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 727.00 | 21 945.00 | | 15 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 727.00 | -14 628.00 | | -15 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 104.00 | 60 311.00 | | 76 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 717.00 | 3 440 212.00 | | 5 192 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 234.00 | 3 270 738.00 | | 4 182 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 482.00 | 169 474.00 | | 1 010 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 488.00 | | 5 529.00 | 27 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 31 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 18 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | 3 000.00 | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | 2 529.00 | 16 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 1.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 3 545.00 | 1 431.00 | 16 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 919.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 2 625.00 | 1 431.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 181.00 | 729 181.00 | | 729 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 597.00 | 1 420 597.00 | | 1 420 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VW T.V.A. | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |