| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 2 436.00 | 2 006.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 494.00 | 42 871.00 | 5 623.00 | 48 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 397.00 | 407 578.00 | 114 818.00 | 522 397.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 676.00 | 452 886.00 | 134 790.00 | 587 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 024.00 | 2 180.00 | 973 844.00 | 976 024.00 |
BZ Autres créances | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 504.00 | 2 180.00 | 1 650 324.00 | 1 652 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 180.00 | 455 066.00 | 1 785 114.00 | 2 240 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 130.00 | 673 339.00 | | 534 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 804.00 | 95 791.00 | | 123 804.00 |
DL TOTAL (I) | 911 934.00 | 813 130.00 | | 911 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 817.00 | 346 957.00 | | 310 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 719.00 | 355 404.00 | | 415 719.00 |
EA Autres dettes | 114 569.00 | 10 993.00 | | 114 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 180.00 | 713 354.00 | | 873 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 114.00 | 1 526 484.00 | | 1 785 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 132.00 | 713 354.00 | | 865 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 268 461.00 | | 4 268 461.00 | 4 268 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 461.00 | | 4 268 461.00 | 4 268 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 53 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 549.00 | 36 795.00 | | 55 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 619.00 | 74 159.00 | | 75 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 900.00 | 33 500.00 | | 82 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 900.00 | 33 500.00 | | 82 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 125.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 125.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 915.00 | 33 375.00 | | 81 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 914.00 | 26 822.00 | | 39 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 850.00 | 3 741 401.00 | | 4 475 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 046.00 | 3 645 610.00 | | 4 352 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 804.00 | 95 791.00 | | 123 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 686.00 | 402 110.00 | | 421 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 941.00 | | 128 249.00 | 473 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 587 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 570 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 2 250.00 | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 613.00 | | 124 492.00 | 460 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | 1 507.00 | 11 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 408.00 | 39 157.00 | 13 680.00 | 427 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 244.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 216.00 | 38 914.00 | 13 680.00 | 425 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 622.00 | 2 180.00 | 53 622.00 | 53 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 622.00 | 2 180.00 | 53 622.00 | 53 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 622.00 | 2 180.00 | 53 622.00 | 53 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | 53 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 817.00 | 310 817.00 | | 310 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 973 408.00 | | | 973 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 076.00 | 24 028.00 | 8 048.00 | 32 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VP Divers | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 094.00 | 1 108 335.00 | 13 759.00 | 1 122 094.00 |
VW T.V.A. | 234 942.00 | 234 942.00 | | 234 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 180.00 | 865 132.00 | 8 048.00 | 873 180.00 |