| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485.00 | 46 053.00 | 432.00 | 46 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 170.00 | 406 110.00 | 31 060.00 | 437 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 279.00 | 456 606.00 | 42 673.00 | 499 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 057.00 | | 1 139 057.00 | 1 139 057.00 |
BZ Autres créances | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 790 010.00 | | 1 790 010.00 | 1 790 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 063.00 | | 3 398 063.00 | 3 398 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 341.00 | 456 606.00 | 3 440 736.00 | 3 897 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 842.00 | 1 329 783.00 | | 1 479 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 682.00 | 175 059.00 | | 307 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 524.00 | 1 779 842.00 | | 2 062 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 954.00 | 457 827.00 | | 631 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 460.00 | 618 010.00 | | 671 460.00 |
EA Autres dettes | 74 798.00 | 61 037.00 | | 74 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 212.00 | 1 136 873.00 | | 1 378 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 736.00 | 2 916 715.00 | | 3 440 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 212.00 | 1 136 873.00 | | 1 378 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 681.00 | | 5 700 681.00 | 5 700 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 681.00 | | 5 700 681.00 | 5 700 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 872.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 147 659.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 440.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 820.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 081.00 | -820.00 | | 48 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 065.00 | 68 234.00 | | 110 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 829.00 | 4 942 286.00 | | 5 869 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 147.00 | 4 767 227.00 | | 5 562 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 682.00 | 175 059.00 | | 307 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 185.00 | 408 821.00 | | 502 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 081.00 | | 21 182.00 | 523 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 984.00 | 499 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 984.00 | 483 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 465.00 | | 21 175.00 | 507 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | 8.00 | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 908.00 | 22 682.00 | 44 984.00 | 478 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 465.00 | 22 682.00 | 44 984.00 | 474 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 954.00 | 631 954.00 | | 631 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 057.00 | 1 139 057.00 | | 1 139 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VP Divers | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 085.00 | 1 319 904.00 | 11 181.00 | 1 331 085.00 |
VW T.V.A. | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 212.00 | 1 378 212.00 | | 1 378 212.00 |