| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485.00 | 42 103.00 | 4 382.00 | 46 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 089.00 | 408 908.00 | 48 182.00 | 457 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 183.00 | 455 453.00 | 63 729.00 | 519 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 804.00 | 3 082.00 | 899 722.00 | 902 804.00 |
BZ Autres créances | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 837 927.00 | | 837 927.00 | 837 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 334.00 | 3 082.00 | 2 749 252.00 | 2 752 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 517.00 | 458 535.00 | 2 812 981.00 | 3 271 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 926 969.00 | 720 032.00 | | 926 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 814.00 | 231 936.00 | | 427 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 783.00 | 1 226 969.00 | | 1 629 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 649.00 | 554 092.00 | | 466 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 778.00 | 545 615.00 | | 661 778.00 |
EA Autres dettes | 54 771.00 | 68 913.00 | | 54 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 199.00 | 1 168 620.00 | | 1 183 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 981.00 | 2 395 589.00 | | 2 812 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 199.00 | 1 168 620.00 | | 1 183 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 943 910.00 | | 5 943 910.00 | 5 943 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 910.00 | | 5 943 910.00 | 5 943 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 773.00 | 14 597.00 | | 59 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 621.00 | 108 334.00 | | 79 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 333.00 | 44 667.00 | | 182 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 333.00 | 44 667.00 | | 182 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 650.00 | 11 187.00 | | 8 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | 23 862.00 | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 684.00 | 20 804.00 | | 173 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 858.00 | 72 861.00 | | 173 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 820.00 | 5 424 144.00 | | 6 191 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 007.00 | 5 192 208.00 | | 5 764 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 814.00 | 231 936.00 | | 427 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 313.00 | 444 569.00 | | 497 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 616.00 | | 50 725.00 | 555 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 158.00 | 519 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 158.00 | 503 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 008.00 | | 50 725.00 | 540 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 265.00 | 23 697.00 | 78 509.00 | 510 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 823.00 | 23 697.00 | 78 509.00 | 505 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 649.00 | 466 649.00 | | 466 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 026.00 | 224 026.00 | | 224 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 899 106.00 | 899 106.00 | | 899 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VP Divers | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 472.00 | 993 306.00 | 11 166.00 | 1 004 472.00 |
VW T.V.A. | 209 938.00 | 209 938.00 | | 209 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 199.00 | 1 183 199.00 | | 1 183 199.00 |