| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485.00 | 44 078.00 | 2 407.00 | 46 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 980.00 | 430 387.00 | 30 592.00 | 460 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 081.00 | 478 908.00 | 44 173.00 | 523 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 589.00 | | 896 589.00 | 896 589.00 |
BZ Autres créances | 264 673.00 | | 264 673.00 | 264 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 776 525.00 | | 776 525.00 | 776 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 542.00 | | 2 872 542.00 | 2 872 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 623.00 | 478 908.00 | 2 916 715.00 | 3 395 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 783.00 | 926 969.00 | | 1 329 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 059.00 | 427 814.00 | | 175 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 842.00 | 1 629 783.00 | | 1 779 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 827.00 | 466 649.00 | | 457 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 010.00 | 661 778.00 | | 618 010.00 |
EA Autres dettes | 61 037.00 | 54 771.00 | | 61 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 873.00 | 1 183 199.00 | | 1 136 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 715.00 | 2 812 981.00 | | 2 916 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 873.00 | 1 183 199.00 | | 1 136 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 130.00 | | 4 847 130.00 | 4 847 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 130.00 | | 4 847 130.00 | 4 847 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 872.00 | 59 773.00 | | 85 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 659.00 | 79 621.00 | | 147 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 8 650.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 8 650.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 173 684.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 234.00 | 173 858.00 | | 68 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 286.00 | 6 191 820.00 | | 4 942 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 227.00 | 5 764 007.00 | | 4 767 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 059.00 | 427 814.00 | | 175 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 821.00 | 497 313.00 | | 408 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 183.00 | | 4 283.00 | 519 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 523 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 507 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 575.00 | | 4 275.00 | 503 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | 8.00 | 11 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 453.00 | 23 460.00 | 5.00 | 455 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 011.00 | 23 460.00 | 5.00 | 451 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 827.00 | 457 827.00 | | 457 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 896 589.00 | 896 589.00 | | 896 589.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VP Divers | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549.00 | 1 188 376.00 | 11 173.00 | 1 199 549.00 |
VW T.V.A. | 209 245.00 | 209 245.00 | | 209 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 873.00 | 1 136 873.00 | | 1 136 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |