| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 4 439.00 | 3.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 494.00 | 48 013.00 | 482.00 | 48 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 423.00 | 436 972.00 | 58 451.00 | 495 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 518.00 | 489 423.00 | 70 094.00 | 559 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 420.00 | | 1 090 420.00 | 1 090 420.00 |
BZ Autres créances | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 534 452.00 | | 534 452.00 | 534 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 183.00 | | 2 216 183.00 | 2 216 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 700.00 | 489 423.00 | 2 286 277.00 | 2 775 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 588 934.00 | 534 130.00 | | 588 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 099.00 | 123 804.00 | | 156 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 032.00 | 911 934.00 | | 1 020 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | 32 076.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 943.00 | 310 817.00 | | 586 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 333.00 | 415 719.00 | | 600 333.00 |
EA Autres dettes | 70 922.00 | 114 569.00 | | 70 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 245.00 | 873 180.00 | | 1 266 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 277.00 | 1 785 114.00 | | 2 286 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 245.00 | 865 132.00 | | 1 266 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 472.00 | | 4 524 472.00 | 4 524 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 472.00 | | 4 524 472.00 | 4 524 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 073.00 | 55 549.00 | | 23 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 554.00 | 75 619.00 | | 80 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | 82 900.00 | | 154 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 500.00 | 82 900.00 | | 154 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 897.00 | 535.00 | | 88 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 897.00 | 985.00 | | 88 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 603.00 | 81 915.00 | | 65 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 403.00 | 39 914.00 | | 38 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 044.00 | 4 475 850.00 | | 4 729 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 945.00 | 4 352 046.00 | | 4 572 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 099.00 | 123 804.00 | | 156 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 261.00 | 421 686.00 | | 441 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 676.00 | | 79 158.00 | 587 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 317.00 | 559 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 116.00 | 543 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 891.00 | | 79 143.00 | 570 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 15.00 | 12 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 886.00 | 53 757.00 | 17 220.00 | 452 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 2 003.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 450.00 | 51 754.00 | 17 220.00 | 450 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 943.00 | 586 943.00 | | 586 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 458.00 | 254 458.00 | | 254 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 420.00 | | | 1 090 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VP Divers | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 837.00 | 1 280 679.00 | 11 158.00 | 1 291 837.00 |
VW T.V.A. | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 245.00 | 1 266 245.00 | | 1 266 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |