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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485.00 | 40 128.00 | 6 357.00 | 46 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 523.00 | 465 695.00 | 27 828.00 | 493 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 616.00 | 510 265.00 | 45 351.00 | 555 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 279.00 | 3 082.00 | 1 058 197.00 | 1 061 279.00 |
BZ Autres créances | 147 934.00 | | 147 934.00 | 147 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 522 678.00 | | 522 678.00 | 522 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 320.00 | 3 082.00 | 2 350 238.00 | 2 353 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 936.00 | 513 347.00 | 2 395 589.00 | 2 908 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 720 032.00 | 588 934.00 | | 720 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 936.00 | 156 099.00 | | 231 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 969.00 | 1 020 032.00 | | 1 226 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 092.00 | 586 943.00 | | 554 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 615.00 | 600 333.00 | | 545 615.00 |
EA Autres dettes | 68 913.00 | 70 922.00 | | 68 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 620.00 | 1 266 245.00 | | 1 168 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 589.00 | 2 286 277.00 | | 2 395 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 620.00 | 1 266 245.00 | | 1 168 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 113.00 | | 5 349 113.00 | 5 349 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 113.00 | | 5 349 113.00 | 5 349 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 597.00 | 23 073.00 | | 14 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 334.00 | 80 554.00 | | 108 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 667.00 | 154 500.00 | | 44 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 667.00 | 154 500.00 | | 44 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 187.00 | 88 897.00 | | 11 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862.00 | 88 897.00 | | 23 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 804.00 | 65 603.00 | | 20 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 861.00 | 38 403.00 | | 72 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 144.00 | 4 729 044.00 | | 5 424 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 208.00 | 4 572 945.00 | | 5 192 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 936.00 | 156 099.00 | | 231 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 569.00 | 441 261.00 | | 444 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 518.00 | | 23 409.00 | 559 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 917.00 | | 23 402.00 | 543 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | 8.00 | 11 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 464.00 | 36 925.00 | 16 123.00 | 489 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 021.00 | 36 925.00 | 16 123.00 | 485 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 092.00 | 554 092.00 | | 554 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 580.00 | 1 057 580.00 | | 1 057 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VP Divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 167.00 | 1 233 002.00 | 11 165.00 | 1 244 167.00 |
VW T.V.A. | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 620.00 | 1 168 620.00 | | 1 168 620.00 |