| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 131.00 | 218 522.00 | 168 609.00 | 387 131.00 |
AN Terrains | 457 504.00 | | 457 504.00 | 457 504.00 |
AP Constructions | 4 163 392.00 | 29 335.00 | 4 134 057.00 | 4 163 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 861.00 | 187 761.00 | 160 100.00 | 347 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 153.00 | 1 041 941.00 | 1 383 212.00 | 2 425 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
BF Prêts | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 658 319.00 | 1 477 560.00 | 7 180 760.00 | 8 658 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 770.00 | 59 976.00 | 159 793.00 | 219 770.00 |
BZ Autres créances | 1 162 445.00 | | 1 162 445.00 | 1 162 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CF Disponibilités | 1 030 964.00 | | 1 030 964.00 | 1 030 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 395.00 | 59 976.00 | 2 643 419.00 | 2 703 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 715.00 | 1 537 536.00 | 9 824 179.00 | 11 361 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 200.00 | | 47 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 560 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 744.00 | 3 231.00 | | 2 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 819.00 | 239 512.00 | | 325 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 680.00 | 262 578.00 | | 112 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 644.00 | 1 117 241.00 | | 1 392 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905 474.00 | 967 613.00 | | 6 905 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 1 225.00 | | 7 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 803.00 | 733 251.00 | | 954 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 461.00 | 436 456.00 | | 428 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
EA Autres dettes | 126 641.00 | 80 473.00 | | 126 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 431 535.00 | 2 296 549.00 | | 8 431 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 179.00 | 3 413 791.00 | | 9 824 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 153 276.00 | | 6 153 276.00 | 6 153 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 276.00 | | 6 153 276.00 | 6 153 276.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 961.00 | 8 816.00 | | 168 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 446.00 | 135 146.00 | | 199 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 407.00 | 143 962.00 | | 368 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 956.00 | 14 800.00 | | 16 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 643.00 | 14 808.00 | | 172 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 763.00 | 129 154.00 | | 195 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 841.00 | 78 716.00 | | 124 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 897.00 | 6 064 127.00 | | 6 662 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 078.00 | 5 824 615.00 | | 6 337 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 819.00 | 239 512.00 | | 325 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 272.00 | 38 112.00 | | 44 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 561 179.00 | 558 356.00 | | 561 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 470.00 | 5 644 950.00 | | 3 468 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 80 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 100.00 | 8 658 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 063.00 | 919 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 037.00 | 7 658 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 624.00 | 674.00 | | 928 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 156.00 | 5 644 276.00 | | 2 444 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 386.00 | 257 274.00 | 440 100.00 | 1 660 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 638.00 | 44 946.00 | 10 063.00 | 183 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 747.00 | 212 328.00 | 430 037.00 | 1 476 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 120.00 | 1 955.00 | 98.00 | 58 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 120.00 | 1 955.00 | 98.00 | 58 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 120.00 | 1 955.00 | 98.00 | 58 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 803.00 | 954 803.00 | | 954 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
UP Prêts | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 918.00 | 932 918.00 | | 932 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 972 556.00 | 605 337.00 | 1 835 129.00 | 5 972 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 307 707.00 | | | 5 307 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 363.00 | | | 303 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 537 495.00 | 80 675.00 | |
VW T.V.A. | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 431 535.00 | 3 064 316.00 | 1 835 129.00 | 8 431 535.00 |