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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 269.00 | 310 689.00 | 88 580.00 | 399 269.00 |
AN Terrains | 742 590.00 | | 742 590.00 | 742 590.00 |
AP Constructions | 7 251 952.00 | 615 461.00 | 6 636 491.00 | 7 251 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 188.00 | 274 835.00 | 111 353.00 | 386 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724 212.00 | 1 576 863.00 | 2 147 349.00 | 3 724 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BF Prêts | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153 829.00 | 2 777 849.00 | 10 375 980.00 | 13 153 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 545.00 | 37 798.00 | 109 746.00 | 147 545.00 |
BZ Autres créances | 520 651.00 | | 520 651.00 | 520 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CF Disponibilités | 530 089.00 | | 530 089.00 | 530 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 980.00 | 37 798.00 | 1 292 182.00 | 1 329 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 809.00 | 2 815 647.00 | 11 668 162.00 | 14 483 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 1 220 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 345.00 | 8 531.00 | | 5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 587.00 | 96 814.00 | | 117 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 494.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 494 364.00 | 1 380 272.00 | | 1 494 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520 493.00 | 9 408 311.00 | | 8 520 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 335.00 | 17 257.00 | | 186 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 175.00 | 744 105.00 | | 900 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 724.00 | 494 491.00 | | 487 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 24 453.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 76 825.00 | 177 026.00 | | 76 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 798.00 | 10 865 641.00 | | 10 173 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 162.00 | 12 245 913.00 | | 11 668 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 464 069.00 | | 942 876.00 | 12 464 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 116.00 | | 13 153 829.00 | 253 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 116.00 | | 12 143 771.00 | 253 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 022.00 | | 8 353.00 | 923 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 462 363.00 | | 934 523.00 | 11 462 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 791.00 | 726 059.00 | | 2 051 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 175.00 | 46 514.00 | | 264 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 616.00 | 679 544.00 | | 1 787 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 228.00 | 303.00 | 28 732.00 | 66 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 228.00 | 303.00 | 28 732.00 | 66 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 228.00 | 303.00 | 28 732.00 | 66 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 28 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 175.00 | 900 175.00 | | 900 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 287.00 | 193 287.00 | | 193 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
UP Prêts | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | 23 000.00 | 1 201.00 | 24 201.00 |
UX Autres créances clients | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VB T. V. A. | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
VC Groupe et associés | 210 697.00 | 210 697.00 | | 210 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 518 799.00 | 889 287.00 | 2 660 022.00 | 8 518 799.00 |
VI Groupe et associés | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 676.00 | | | 874 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 870.00 | 710 201.00 | 55 668.00 | 765 870.00 |
VW T.V.A. | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 173 798.00 | 2 544 286.00 | 2 660 022.00 | 10 173 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |