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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 969.00 | 361 330.00 | 55 640.00 | 416 969.00 |
AN Terrains | 742 590.00 | | 742 590.00 | 742 590.00 |
AP Constructions | 7 251 952.00 | 944 827.00 | 6 307 125.00 | 7 251 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 393.00 | 319 646.00 | 69 747.00 | 389 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 292.00 | 1 924 504.00 | 2 105 788.00 | 4 030 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BF Prêts | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 507 079.00 | 3 550 307.00 | 9 956 772.00 | 13 507 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 431.00 | 13 136.00 | 33 295.00 | 46 431.00 |
BZ Autres créances | 601 483.00 | | 601 483.00 | 601 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CF Disponibilités | 477 208.00 | | 477 208.00 | 477 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 440.00 | 13 136.00 | 1 263 304.00 | 1 276 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 519.00 | 3 563 443.00 | 11 220 076.00 | 14 783 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 1 340 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 5 345.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 566.00 | 117 587.00 | | 213 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 931.00 | 1 494 364.00 | | 1 707 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971 650.00 | 8 520 493.00 | | 7 971 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 403.00 | 186 335.00 | | 73 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 188.00 | 900 175.00 | | 759 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 428.00 | 487 724.00 | | 547 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 443.00 | 2 246.00 | | 29 443.00 |
EA Autres dettes | 131 033.00 | 76 825.00 | | 131 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 145.00 | 10 173 798.00 | | 9 512 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 076.00 | 11 668 162.00 | | 11 220 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 829.00 | | 358 316.00 | 13 153 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 067.00 | 73 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 13 507 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 374.00 | | 17 700.00 | 931 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143 771.00 | | 340 616.00 | 12 143 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 849.00 | 772 458.00 | | 2 777 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 689.00 | 50 640.00 | | 310 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 160.00 | 721 818.00 | | 2 467 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 798.00 | 2 451.00 | 27 113.00 | 37 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 798.00 | 2 451.00 | 27 113.00 | 37 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 798.00 | 2 451.00 | 27 113.00 | 37 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 27 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 188.00 | 759 188.00 | | 759 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 952.00 | 210 952.00 | | 210 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
UP Prêts | 49 401.00 | 3 251.00 | 46 150.00 | 49 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | 23 000.00 | 1 201.00 | 24 201.00 |
UX Autres créances clients | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
VC Groupe et associés | 416 345.00 | 416 345.00 | | 416 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971 056.00 | 764 528.00 | 2 848 995.00 | 7 971 056.00 |
VI Groupe et associés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 743.00 | | | 855 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 910.00 | 675 075.00 | 62 836.00 | 737 910.00 |
VW T.V.A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 145.00 | 2 305 617.00 | 2 848 995.00 | 9 512 145.00 |