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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 917.00 | 264 175.00 | 126 742.00 | 390 917.00 |
AN Terrains | 742 590.00 | | 742 590.00 | 742 590.00 |
AP Constructions | 7 251 952.00 | 286 095.00 | 6 965 857.00 | 7 251 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 350.00 | 230 710.00 | 134 640.00 | 365 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 438.00 | 1 270 811.00 | 1 559 627.00 | 2 830 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
BF Prêts | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 464 069.00 | 2 051 791.00 | 10 412 278.00 | 12 464 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 471.00 | 66 228.00 | 261 243.00 | 327 471.00 |
BZ Autres créances | 820 777.00 | | 820 777.00 | 820 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 618 828.00 | | 618 828.00 | 618 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 863.00 | 66 228.00 | 1 833 636.00 | 1 899 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 932.00 | 2 118 018.00 | 12 245 913.00 | 14 363 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 720.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 800 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 531.00 | 2 744.00 | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 814.00 | 325 819.00 | | 96 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 494.00 | 112 680.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 272.00 | 1 392 644.00 | | 1 380 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408 311.00 | 6 905 474.00 | | 9 408 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | 7 944.00 | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 105.00 | 954 803.00 | | 744 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 491.00 | 428 461.00 | | 494 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 453.00 | 8 212.00 | | 24 453.00 |
EA Autres dettes | 177 026.00 | 126 641.00 | | 177 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 641.00 | 8 431 535.00 | | 10 865 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 913.00 | 9 824 179.00 | | 12 245 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 658 319.00 | | 3 030 505.00 | 8 658 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 70 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 610.00 | 2 006.00 | 12 464 069.00 | 30 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 402 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 236.00 | | 3 786.00 | 919 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050 394.00 | | 3 034 779.00 | 7 050 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 560.00 | 574 231.00 | | 1 477 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 522.00 | 45 653.00 | | 218 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 037.00 | 528 579.00 | | 1 259 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 976.00 | 6 251.00 | | 59 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 976.00 | 6 251.00 | | 59 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 976.00 | 6 251.00 | | 59 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 105.00 | 744 105.00 | | 744 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
UP Prêts | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
UX Autres créances clients | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
VB T. V. A. | 148 095.00 | | | 148 095.00 |
VC Groupe et associés | 381 563.00 | | | 381 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393 476.00 | 874 677.00 | 2 946 902.00 | 9 393 476.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 089 200.00 | | | 4 089 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 034.00 | | | 682 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 806.00 | 1 167 137.00 | 78 668.00 | 1 245 806.00 |
VW T.V.A. | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 641.00 | 2 346 842.00 | 2 946 902.00 | 10 865 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |