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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 969.00 | 401 719.00 | 19 250.00 | 420 969.00 |
AN Terrains | 742 590.00 | | 742 590.00 | 742 590.00 |
AP Constructions | 7 251 952.00 | 1 274 193.00 | 5 977 759.00 | 7 251 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 728.00 | 351 280.00 | 49 447.00 | 400 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 317.00 | 2 290 708.00 | 1 976 609.00 | 4 267 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BF Prêts | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 720 019.00 | 4 317 900.00 | 9 402 119.00 | 13 720 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 305.00 | 13 767.00 | 12 538.00 | 26 305.00 |
BZ Autres créances | 991 069.00 | | 991 069.00 | 991 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 806 488.00 | | 806 488.00 | 806 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 388.00 | 13 767.00 | 1 963 621.00 | 1 977 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 407.00 | 4 331 667.00 | 11 365 740.00 | 15 697 407.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 499.00 | 2 932.00 | | 16 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 554.00 | 213 566.00 | | -1 168 554.00 |
DL TOTAL (I) | 539 376.00 | 1 707 931.00 | | 539 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 702 247.00 | 7 971 650.00 | | 9 702 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 113.00 | 73 403.00 | | 76 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 985.00 | 759 188.00 | | 549 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 047.00 | 547 428.00 | | 253 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 29 443.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 29 281.00 | 131 033.00 | | 29 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 364.00 | 9 512 145.00 | | 10 826 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 740.00 | 11 220 076.00 | | 11 365 740.00 |