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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 719.00 | 408 077.00 | 34 642.00 | 442 719.00 |
AN Terrains | 742 590.00 | | 742 590.00 | 742 590.00 |
AP Constructions | 7 251 952.00 | 1 603 559.00 | 5 648 393.00 | 7 251 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 202.00 | 362 045.00 | 49 157.00 | 411 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426 652.00 | 2 681 895.00 | 1 744 757.00 | 4 426 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BF Prêts | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 896 179.00 | 5 055 576.00 | 8 840 603.00 | 13 896 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 354.00 | 16 430.00 | 36 924.00 | 53 354.00 |
BZ Autres créances | 1 152 726.00 | | 1 152 726.00 | 1 152 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CF Disponibilités | 2 710 262.00 | | 2 710 262.00 | 2 710 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 020.00 | 16 430.00 | 4 072 590.00 | 4 089 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 199.00 | 5 072 006.00 | 12 913 193.00 | 17 985 199.00 |
CU Autres participations | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 056.00 | 16 499.00 | | -1 152 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 970.00 | -1 168 554.00 | | 232 970.00 |
DL TOTAL (I) | 772 346.00 | 539 376.00 | | 772 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813 631.00 | 9 702 247.00 | | 10 813 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 453.00 | 76 113.00 | | 20 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 197.00 | 549 985.00 | | 697 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 500.00 | 253 047.00 | | 500 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 919.00 | 44 400.00 | | 37 919.00 |
EA Autres dettes | 68 516.00 | 29 281.00 | | 68 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 847.00 | 10 826 364.00 | | 12 140 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 913 193.00 | 11 365 740.00 | | 12 913 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 720 019.00 | | 202 722.00 | 13 720 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 400.00 | 11 162.00 | 13 896 179.00 | 15 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 11 162.00 | 12 870 313.00 | 15 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 074.00 | | 21 750.00 | 953 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715 903.00 | | 180 972.00 | 12 715 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 900.00 | 748 838.00 | 11 162.00 | 4 317 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 719.00 | 6 358.00 | | 401 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 181.00 | 742 480.00 | 11 162.00 | 3 916 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 767.00 | 4 508.00 | 1 845.00 | 13 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 767.00 | 4 508.00 | 1 845.00 | 13 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | 4 508.00 | 1 845.00 | 13 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 197.00 | 697 197.00 | | 697 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UP Prêts | 46 150.00 | 3 807.00 | 42 343.00 | 46 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VB T. V. A. | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VC Groupe et associés | 918 582.00 | 918 582.00 | | 918 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 812 777.00 | 1 110 950.00 | 5 104 502.00 | 10 812 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 905.00 | | | 598 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 936.00 | 1 252 046.00 | 43 889.00 | 1 295 936.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140 847.00 | 2 439 020.00 | 5 104 502.00 | 12 140 847.00 |