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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 341.00 | 11 331.00 | 2 010.00 | 13 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 533.00 | 37 281.00 | 20 252.00 | 57 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 269.00 | 49 340.00 | 190 929.00 | 240 269.00 |
BN En cours de production de biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 970 292.00 | 21 977.00 | 948 316.00 | 970 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 418.00 | 1 533.00 | 74 885.00 | 76 418.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 853.00 | 23 509.00 | 1 064 343.00 | 1 087 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 121.00 | 72 849.00 | 1 255 272.00 | 1 328 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 156.00 | 7 023.00 | | 7 156.00 |
DG Autres réserves | 20 362.00 | 17 837.00 | | 20 362.00 |
DH Report à nouveau | 15 766.00 | 15 767.00 | | 15 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | 2 658.00 | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 414 292.00 | 384 546.00 | | 414 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 863.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 693.00 | 1 863.00 | | 10 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 663.00 | 262 179.00 | | 99 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 891.00 | 4 925.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 960.00 | 428 030.00 | | 582 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 101.00 | 102 468.00 | | 78 101.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 9 676.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 287.00 | 807 278.00 | | 830 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 272.00 | 1 193 687.00 | | 1 255 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 025 903.00 | | 4 025 903.00 | 4 025 903.00 |
FG Production vendue services | 297 669.00 | | 297 669.00 | 297 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 572.00 | | 4 323 572.00 | 4 323 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 076.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 259.00 | 3 811 494.00 | | 4 371 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 513.00 | 3 808 836.00 | | 4 341 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 747.00 | 2 658.00 | | 29 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 648.00 | | 4 446.00 | 236 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 240 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 73 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | | 4 446.00 | 69 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 188.00 | 6 979.00 | 826.00 | 43 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 6 979.00 | 826.00 | 42 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863.00 | 10 693.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 736.00 | 21 977.00 | 26 736.00 | 26 736.00 |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | 1 533.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 175.00 | 23 509.00 | 33 175.00 | 33 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 038.00 | 34 202.00 | 35 038.00 | 35 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 202.00 | 35 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 960.00 | 582 960.00 | | 582 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VI Groupe et associés | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 396.00 | 828 396.00 | | 828 396.00 |