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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 341.00 | 12 910.00 | 431.00 | 13 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 071.00 | 44 550.00 | 22 520.00 | 67 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 639.00 | 58 188.00 | 189 452.00 | 247 639.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 1 140 852.00 | 35 735.00 | 1 105 117.00 | 1 140 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BZ Autres créances | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 836.00 | 35 735.00 | 1 370 101.00 | 1 405 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 475.00 | 93 923.00 | 1 559 553.00 | 1 653 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 7 156.00 | | 8 644.00 |
DG Autres réserves | 48 622.00 | 20 362.00 | | 48 622.00 |
DH Report à nouveau | 15 765.00 | 15 766.00 | | 15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 834.00 | 29 747.00 | | -10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 403 457.00 | 414 292.00 | | 403 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 801.00 | 10 693.00 | | 19 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 801.00 | 10 693.00 | | 19 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 953.00 | 56 742.00 | | 43 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 663.00 | 1 891.00 | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 228.00 | 582 960.00 | | 942 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 279.00 | 78 101.00 | | 105 279.00 |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 10 931.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 295.00 | 830 287.00 | | 1 136 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 553.00 | 1 255 272.00 | | 1 559 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 632.00 | 828 396.00 | | 1 102 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 953.00 | 56 742.00 | | 43 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 479.00 | | 4 377 479.00 | 4 377 479.00 |
FG Production vendue services | 358 843.00 | | 358 843.00 | 358 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 322.00 | | 4 736 322.00 | 4 736 322.00 |
FM Production stockée | | | -626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 801.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 295.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 112.00 | 4 371 259.00 | | 4 789 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 947.00 | 4 341 513.00 | | 4 799 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 834.00 | 29 747.00 | | -10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 269.00 | | 9 537.00 | 240 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167.00 | | 247 639.00 | 2 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | 80 412.00 | 2 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | | 9 537.00 | 73 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 340.00 | 8 848.00 | | 49 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | 8 848.00 | | 48 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 693.00 | 19 801.00 | 10 693.00 | 10 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 977.00 | 35 735.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 509.00 | 35 735.00 | 23 509.00 | 23 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 202.00 | 55 536.00 | 34 202.00 | 34 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 536.00 | 34 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 228.00 | 942 228.00 | | 942 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VB T. V. A. | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VC Groupe et associés | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 312.00 | 261 312.00 | | 261 312.00 |
VW T.V.A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 632.00 | 1 102 632.00 | | 1 102 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |