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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 601.00 | 17 055.00 | 5 546.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 878.00 | 67 693.00 | 6 185.00 | 73 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 707.00 | 85 475.00 | 178 231.00 | 263 707.00 |
BN En cours de production de biens | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BT Marchandises | 1 180 442.00 | 125 552.00 | 1 054 890.00 | 1 180 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 318.00 | 5 084.00 | 76 234.00 | 81 318.00 |
BZ Autres créances | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 236.00 | 130 636.00 | 1 332 600.00 | 1 463 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 944.00 | 216 112.00 | 1 510 832.00 | 1 726 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 624.00 | 14 338.00 | | 16 624.00 |
DG Autres réserves | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
DH Report à nouveau | 114 790.00 | 71 357.00 | | 114 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 305.00 | 45 719.00 | | 35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 598 366.00 | 563 061.00 | | 598 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 490.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 125.00 | 38 125.00 | | 71 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 125.00 | 58 615.00 | | 71 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286.00 | 31 499.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 464.00 | 1 326 868.00 | | 675 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | 135 401.00 | | 91 902.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 9 955.00 | | 10 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 810.00 | 51 750.00 | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 341.00 | 1 579 333.00 | | 841 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 832.00 | 2 201 009.00 | | 1 510 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 589 224.00 | | 5 589 224.00 | 5 589 224.00 |
FG Production vendue services | 503 038.00 | | 503 038.00 | 503 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 261.00 | | 6 092 261.00 | 6 092 261.00 |
FM Production stockée | | | 7 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 60.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 60.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -60.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 21 774.00 | | 12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 681.00 | 5 498 686.00 | | 6 236 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 376.00 | 5 452 967.00 | | 6 201 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 305.00 | 45 719.00 | | 35 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 491.00 | | 2 216.00 | 261 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 263.00 | | 2 216.00 | 94 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 466.00 | 4 010.00 | | 81 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 738.00 | 4 010.00 | | 80 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 615.00 | 71 501.00 | 58 991.00 | 58 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 868.00 | 126 056.00 | 52 372.00 | 51 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | 5 084.00 | 2 303.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 171.00 | 131 140.00 | 54 675.00 | 54 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 786.00 | 202 641.00 | 113 666.00 | 112 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 641.00 | 113 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 464.00 | 675 464.00 | | 675 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
UX Autres créances clients | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VC Groupe et associés | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 886.00 | 250 886.00 | | 250 886.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 055.00 | 829 055.00 | | 829 055.00 |