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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 14 051.00 | 6 334.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 871.00 | 60 277.00 | 7 594.00 | 67 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 483.00 | 75 055.00 | 180 428.00 | 255 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 1 485 147.00 | 41 545.00 | 1 443 602.00 | 1 485 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
BZ Autres créances | 572 210.00 | | 572 210.00 | 572 210.00 |
CF Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 190 888.00 | 41 545.00 | 2 149 343.00 | 2 190 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 057.00 | 116 600.00 | 2 330 457.00 | 2 447 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | 8 644.00 | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 90 386.00 | 48 622.00 | | 90 386.00 |
DH Report à nouveau | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 923.00 | 43 962.00 | | 69 923.00 |
DL TOTAL (I) | 517 342.00 | 447 419.00 | | 517 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 256.00 | 20 866.00 | | 33 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 256.00 | 20 866.00 | | 33 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 791.00 | 41 315.00 | | 49 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 320.00 | 1 040 378.00 | | 1 540 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | 87 750.00 | | 90 242.00 |
EA Autres dettes | 36 807.00 | 17 676.00 | | 36 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 859.00 | 1 250 782.00 | | 1 779 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 457.00 | 1 719 067.00 | | 2 330 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 768 013.00 | | 6 768 013.00 | 6 768 013.00 |
FG Production vendue services | 420 280.00 | | 420 280.00 | 420 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 294.00 | | 7 188 294.00 | 7 188 294.00 |
FM Production stockée | | | -3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 2 836.00 | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 348.00 | 6 071 258.00 | | 7 267 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 426.00 | 6 027 295.00 | | 7 197 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 923.00 | 43 962.00 | | 69 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 439.00 | | 7 044.00 | 248 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 212.00 | | 7 044.00 | 81 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 692.00 | 8 363.00 | | 66 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 965.00 | 8 363.00 | | 65 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 866.00 | 33 256.00 | 20 866.00 | 20 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 921.00 | 41 545.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 921.00 | 41 545.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 787.00 | 74 801.00 | 69 787.00 | 69 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 801.00 | 69 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 320.00 | 1 540 320.00 | | 1 540 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VC Groupe et associés | 343 949.00 | 343 949.00 | | 343 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 068.00 | 1 730 068.00 | | 1 730 068.00 |