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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 15 460.00 | 4 925.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 878.00 | 65 278.00 | 8 600.00 | 73 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 491.00 | 81 466.00 | 180 025.00 | 261 491.00 |
BN En cours de production de biens | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 1 339 941.00 | 51 868.00 | 1 288 073.00 | 1 339 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 761.00 | 2 303.00 | 61 458.00 | 63 761.00 |
BZ Autres créances | 655 620.00 | | 655 620.00 | 655 620.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 155.00 | 54 171.00 | 2 020 984.00 | 2 075 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 646.00 | 135 636.00 | 2 201 009.00 | 2 336 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 338.00 | 10 842.00 | | 14 338.00 |
DG Autres réserves | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
DH Report à nouveau | 71 357.00 | 4 930.00 | | 71 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | 69 923.00 | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 563 061.00 | 517 342.00 | | 563 061.00 |
DP Provisions pour risques | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 125.00 | 33 256.00 | | 38 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 615.00 | 33 256.00 | | 58 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 499.00 | 49 791.00 | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 868.00 | 1 540 320.00 | | 1 326 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 401.00 | 90 242.00 | | 135 401.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 36 807.00 | | 9 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | 62 700.00 | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 333.00 | 1 779 859.00 | | 1 579 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 009.00 | 2 330 457.00 | | 2 201 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051 098.00 | | 5 051 098.00 | 5 051 098.00 |
FG Production vendue services | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 720.00 | | 5 408 720.00 | 5 408 720.00 |
FM Production stockée | | | 2 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 330.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 330.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -330.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 774.00 | 27 694.00 | | 21 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 686.00 | 7 267 348.00 | | 5 498 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 967.00 | 7 197 426.00 | | 5 452 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | 69 923.00 | | 45 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 483.00 | | 6 008.00 | 255 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | | 6 008.00 | 88 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 055.00 | 6 410.00 | | 75 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 328.00 | 6 410.00 | | 74 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 256.00 | 58 615.00 | 33 256.00 | 33 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 545.00 | 51 868.00 | 41 545.00 | 41 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 545.00 | 54 171.00 | 41 545.00 | 41 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 801.00 | 112 786.00 | 74 801.00 | 74 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 786.00 | 74 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 868.00 | 1 326 868.00 | | 1 326 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
VC Groupe et associés | 502 174.00 | 502 174.00 | | 502 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 100.00 | 721 100.00 | | 721 100.00 |
VW T.V.A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 834.00 | 1 547 834.00 | | 1 547 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |