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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 871.00 | 52 624.00 | 15 247.00 | 67 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 439.00 | 66 692.00 | 181 747.00 | 248 439.00 |
BN En cours de production de biens | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BT Marchandises | 1 071 163.00 | 48 921.00 | 1 022 242.00 | 1 071 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
BZ Autres créances | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
CF Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 241.00 | 48 921.00 | 1 537 320.00 | 1 586 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 680.00 | 115 613.00 | 1 719 067.00 | 1 834 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DG Autres réserves | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 930.00 | 15 765.00 | | 4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 962.00 | -10 834.00 | | 43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 447 419.00 | 403 457.00 | | 447 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 866.00 | 19 801.00 | | 20 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 866.00 | 19 801.00 | | 20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 662.00 | 43 953.00 | | 63 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 315.00 | 33 663.00 | | 41 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 378.00 | 942 228.00 | | 1 040 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 750.00 | 105 279.00 | | 87 750.00 |
EA Autres dettes | 17 676.00 | 11 171.00 | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 782.00 | 1 136 295.00 | | 1 250 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 067.00 | 1 559 553.00 | | 1 719 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 102 632.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 623.00 | | 5 622 623.00 | 5 622 623.00 |
FG Production vendue services | 380 396.00 | | 380 396.00 | 380 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 019.00 | | 6 003 019.00 | 6 003 019.00 |
FM Production stockée | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 822 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | -533.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 258.00 | 4 789 112.00 | | 6 071 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 295.00 | 4 799 947.00 | | 6 027 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 962.00 | -10 834.00 | | 43 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 639.00 | | 800.00 | 247 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 412.00 | | 800.00 | 80 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 188.00 | 8 504.00 | | 58 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460.00 | 8 504.00 | | 57 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 801.00 | 20 866.00 | 19 801.00 | 19 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 735.00 | 48 921.00 | 35 735.00 | 35 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 735.00 | 48 921.00 | 35 735.00 | 35 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 536.00 | 69 787.00 | 55 536.00 | 55 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 787.00 | 55 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 378.00 | 1 040 378.00 | | 1 040 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UX Autres créances clients | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VC Groupe et associés | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 694.00 | 465 694.00 | | 465 694.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 466.00 | 1 209 466.00 | | 1 209 466.00 |