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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
AP Constructions | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 040.00 | 112 838.00 | 22 202.00 | 135 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 107 587.00 | 32 799.00 | 140 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 436.00 | 401 357.00 | 129 078.00 | 530 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
BN En cours de production de biens | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 535.00 | 51 551.00 | 769 983.00 | 821 535.00 |
BZ Autres créances | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 433.00 | 51 551.00 | 1 135 881.00 | 1 187 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 869.00 | 452 909.00 | 1 264 959.00 | 1 717 869.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 725 136.00 | | | 725 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 123.00 | | | -169 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 600 336.00 | | | 600 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 452.00 | | | 467 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 623.00 | | | 664 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 959.00 | | | 1 264 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 173.00 | | | 651 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 167.00 | | 2 453 167.00 | 2 453 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 167.00 | | 2 453 167.00 | 2 453 167.00 |
FM Production stockée | | | 20 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 745.00 | | | 2 497 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 869.00 | | | 2 666 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 123.00 | | | -169 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 148.00 | | 36 197.00 | 645 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 909.00 | 74 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 909.00 | 530 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 520.00 | | 36 197.00 | 394 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 738.00 | 8 618.00 | | 392 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 097.00 | 8 618.00 | | 367 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 745.00 | 27 805.00 | | 23 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 745.00 | 27 805.00 | | 23 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 745.00 | 27 805.00 | | 23 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 452.00 | 467 452.00 | | 467 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 762 273.00 | | | 762 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
VB T. V. A. | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 831.00 | 4 381.00 | 13 449.00 | 17 831.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VP Divers | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 107.00 | 909 599.00 | 35 507.00 | 945 107.00 |
VW T.V.A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 623.00 | 651 173.00 | 13 449.00 | 664 623.00 |