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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 338.00 | 25 881.00 | 456.00 | 26 338.00 |
AP Constructions | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 468.00 | 129 337.00 | 12 131.00 | 141 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 674.00 | 124 671.00 | 36 003.00 | 160 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BF Prêts | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 100.00 | 435 179.00 | 156 920.00 | 592 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 679.00 | | 195 679.00 | 195 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 244.00 | 43 855.00 | 961 389.00 | 1 005 244.00 |
BZ Autres créances | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 540.00 | 43 855.00 | 1 388 685.00 | 1 432 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 641.00 | 479 035.00 | 1 545 605.00 | 2 024 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 437 103.00 | | | 437 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 760.00 | | | 324 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 804 753.00 | | | 804 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 480.00 | | | 533 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 852.00 | | | 740 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 605.00 | | | 1 545 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 317.00 | | | 736 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 836.00 | | 3 121 836.00 | 3 121 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 836.00 | | 3 121 836.00 | 3 121 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 717.00 | | | 350 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 188.00 | | | 323 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 084.00 | | | 3 498 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 323.00 | | | 3 173 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 760.00 | | | 324 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 693.00 | | 119 166.00 | 508 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 759.00 | 108 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 759.00 | 592 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | 697.00 | 25 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 968.00 | | 18 465.00 | 438 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 084.00 | | 100 004.00 | 44 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 613.00 | 17 567.00 | | 417 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 641.00 | 240.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 971.00 | 17 327.00 | | 391 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 480.00 | 533 480.00 | | 533 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UP Prêts | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 245.00 | 1 005 245.00 | | 1 005 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 015.00 | 4 483.00 | 4 535.00 | 9 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VP Divers | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 606.00 | 170 606.00 | | 170 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 289.00 | 1 086 540.00 | 99 749.00 | 1 186 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 853.00 | 736 318.00 | 4 535.00 | 740 853.00 |