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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
AP Constructions | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 000.00 | 121 464.00 | 17 536.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 677.00 | 115 216.00 | 29 460.00 | 144 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 693.00 | 417 612.00 | 91 080.00 | 508 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 157.00 | 34 862.00 | 792 295.00 | 827 157.00 |
BZ Autres créances | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 827.00 | 34 862.00 | 1 188 964.00 | 1 223 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 520.00 | 452 475.00 | 1 280 045.00 | 1 732 520.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 909.00 | | | -118 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 480 710.00 | | | 480 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 338.00 | | | 559 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 335.00 | | | 799 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 045.00 | | | 1 280 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 317.00 | | | 790 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 137.00 | | 2 883 137.00 | 2 883 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 137.00 | | 2 883 137.00 | 2 883 137.00 |
FM Production stockée | | | -20 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 20 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 437.00 | | | 2 897 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 346.00 | | | 3 016 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 909.00 | | | -118 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 436.00 | | 8 257.00 | 530 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 44 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 508 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 718.00 | | 8 250.00 | 430 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 076.00 | | 7.00 | 74 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 357.00 | 16 255.00 | | 401 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 716.00 | 16 255.00 | | 375 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 551.00 | 3 836.00 | 20 526.00 | 51 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 551.00 | 3 836.00 | 20 526.00 | 51 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 551.00 | 3 836.00 | 20 526.00 | 51 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | 20 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 338.00 | 559 338.00 | | 559 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 786 153.00 | | | 786 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 4 431.00 | 9 017.00 | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 035.00 | 908 527.00 | 5 507.00 | 914 035.00 |
VW T.V.A. | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 335.00 | 790 317.00 | 9 017.00 | 799 335.00 |