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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 26 491.00 | 2 566.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 298.00 | 136 527.00 | 6 771.00 | 143 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 717.00 | 138 661.00 | 67 055.00 | 205 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BF Prêts | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 810.00 | 456 970.00 | 170 839.00 | 627 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 967.00 | | 192 967.00 | 192 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 446.00 | 54 467.00 | 701 979.00 | 756 446.00 |
BZ Autres créances | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 632.00 | 54 467.00 | 1 113 164.00 | 1 167 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 442.00 | 511 437.00 | 1 284 004.00 | 1 795 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 761 864.00 | | | 761 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 730 842.00 | | | 730 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 072.00 | | | 329 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 162.00 | | | 553 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 004.00 | | | 1 284 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 744.00 | | | 527 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 100.00 | | 49 628.00 | 592 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 918.00 | 94 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 627 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | 2 720.00 | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 433.00 | | 46 872.00 | 457 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 329.00 | | 36.00 | 108 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 179.00 | 21 790.00 | | 435 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 881.00 | 610.00 | | 25 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 298.00 | 21 180.00 | | 409 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 855.00 | 10 612.00 | | 43 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 855.00 | 10 612.00 | | 43 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 855.00 | 10 612.00 | | 43 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 072.00 | 329 072.00 | | 329 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UP Prêts | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 693 575.00 | 693 575.00 | | 693 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | 13 953.00 | 25 417.00 | 39 370.00 |
VI Groupe et associés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 146.00 | 801 316.00 | 85 830.00 | 887 146.00 |
VW T.V.A. | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 162.00 | 527 744.00 | 25 417.00 | 553 162.00 |