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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 27 398.00 | 1 660.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 805.00 | 141 415.00 | 5 390.00 | 146 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 842.00 | 155 958.00 | 49 884.00 | 205 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BF Prêts | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 386.00 | 480 061.00 | 137 325.00 | 617 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 052.00 | 54 467.00 | 580 584.00 | 635 052.00 |
BZ Autres créances | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 125.00 | 54 467.00 | 986 658.00 | 1 041 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 511.00 | 534 528.00 | 1 123 983.00 | 1 658 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 688 671.00 | 761 864.00 | | 688 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 517.00 | -73 193.00 | | -107 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 954.00 | 730 843.00 | | 622 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 902.00 | 39 632.00 | | 32 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 681.00 | 329 073.00 | | 278 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 789.00 | 145 030.00 | | 160 789.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 12 440.00 | | 3 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 012.00 | 9 127.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 028.00 | 553 162.00 | | 501 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 983.00 | 1 284 005.00 | | 1 123 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 810.00 | | 3 634.00 | 627 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 059.00 | 80 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 059.00 | 617 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 306.00 | | 3 630.00 | 504 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 447.00 | | 4.00 | 94 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 970.00 | 23 090.00 | | 456 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 492.00 | 907.00 | | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 479.00 | 22 184.00 | | 430 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 052.00 | 635 052.00 | | 635 052.00 |
UP Prêts | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 536.00 | 11 742.00 | 20 794.00 | 32 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 277.00 | 753 505.00 | 71 772.00 | 825 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 028.00 | 480 234.00 | 20 794.00 | 501 028.00 |