| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 28 304.00 | 753.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 864.00 | 144 668.00 | 6 196.00 | 150 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 841.00 | 170 046.00 | 35 795.00 | 205 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BF Prêts | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 246.00 | 498 309.00 | 108 937.00 | 607 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 168.00 | | 170 168.00 | 170 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 804.00 | 54 467.00 | 571 337.00 | 625 804.00 |
BZ Autres créances | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 997.00 | 54 467.00 | 977 530.00 | 1 031 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 244.00 | 552 777.00 | 1 086 467.00 | 1 639 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 581 154.00 | | | 581 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 627 895.00 | | | 627 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 571.00 | | | 458 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 467.00 | | | 1 086 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 287.00 | | | 447 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 386.00 | | 4 060.00 | 617 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 199.00 | 66 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 199.00 | 607 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 936.00 | | 4 060.00 | 507 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 060.00 | 18 248.00 | | 480 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 398.00 | 906.00 | | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 662.00 | 17 342.00 | | 452 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 220.00 | 274 220.00 | | 274 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UP Prêts | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 562 933.00 | 562 933.00 | | 562 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VB T. V. A. | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 794.00 | 9 510.00 | 11 283.00 | 20 794.00 |
VI Groupe et associés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 737.00 | 749 164.00 | 57 572.00 | 806 737.00 |
VW T.V.A. | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 571.00 | 447 287.00 | 11 283.00 | 458 571.00 |