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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 669.00 | 1 982.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 344 768.00 | 71 629.00 | 273 139.00 | 344 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 827.00 | 77 994.00 | 24 833.00 | 102 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 380.00 | 149 645.00 | 20 734.00 | 170 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 255.00 | 299 937.00 | 370 317.00 | 670 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | 1 105.00 | 19 823.00 | 20 928.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 213.00 | 1 105.00 | 78 108.00 | 79 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 468.00 | 301 042.00 | 448 426.00 | 749 468.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979.00 | 12 643.00 | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 342.00 | 20 335.00 | | 61 342.00 |
DL TOTAL (I) | 86 320.00 | 54 979.00 | | 86 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 803.00 | 296 042.00 | | 275 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 24 944.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 20 301.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 849.00 | 78 154.00 | | 70 849.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 106.00 | 420 273.00 | | 362 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 426.00 | 475 251.00 | | 448 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 883.00 | 151 938.00 | | 117 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 783.00 | | 13 891.00 | 669 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 41 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 419.00 | 670 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 625 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 691.00 | | 13 891.00 | 624 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 416.00 | 35 943.00 | 11 422.00 | 275 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 747.00 | 35 943.00 | 11 422.00 | 274 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 803.00 | 31 580.00 | 93 360.00 | 275 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 249.00 | 42 999.00 | 250.00 | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 106.00 | 117 883.00 | 93 360.00 | 362 106.00 |