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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 669.00 | 1 982.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 349 705.00 | 87 447.00 | 262 258.00 | 349 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 927.00 | 88 396.00 | 14 530.00 | 102 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 318.00 | 156 174.00 | 23 145.00 | 179 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 281.00 | 332 686.00 | 351 595.00 | 684 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | 1 490.00 | 23 355.00 | 24 845.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 795.00 | 1 490.00 | 105 305.00 | 106 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 076.00 | 334 176.00 | 456 900.00 | 791 076.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 320.00 | 2 979.00 | | 24 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | 61 342.00 | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | 96 987.00 | 86 320.00 | | 96 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 403.00 | 275 803.00 | | 244 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 4 746.00 | | 25 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 9 876.00 | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 173.00 | 70 849.00 | | 70 173.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 913.00 | 362 106.00 | | 359 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 900.00 | 448 426.00 | | 456 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 406.00 | 117 883.00 | | 144 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 255.00 | | | 670 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 924.00 | | | 625 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 937.00 | 33 340.00 | 591.00 | 299 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 268.00 | 33 340.00 | 591.00 | 299 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 403.00 | 28 896.00 | 87 485.00 | 244 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VP Divers | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 799.00 | 62 499.00 | 300.00 | 62 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 913.00 | 144 406.00 | 87 485.00 | 359 913.00 |