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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 669.00 | 1 982.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 349 705.00 | 103 673.00 | 246 033.00 | 349 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 142.00 | 73 301.00 | 41 841.00 | 115 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 442.00 | 163 360.00 | 20 082.00 | 183 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 470.00 | 341 002.00 | 359 468.00 | 700 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | 607.00 | 17 857.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 195.00 | 607.00 | 129 588.00 | 130 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 665.00 | 341 610.00 | 489 055.00 | 830 665.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 987.00 | 24 320.00 | | 34 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 824.00 | 50 667.00 | | 74 824.00 |
DL TOTAL (I) | 131 811.00 | 96 987.00 | | 131 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 662.00 | 244 403.00 | | 215 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 925.00 | 25 595.00 | | 39 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 18 911.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 853.00 | 70 173.00 | | 87 853.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 245.00 | 359 913.00 | | 357 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 055.00 | 456 900.00 | | 489 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 658.00 | 144 406.00 | | 162 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 281.00 | | 39 374.00 | 684 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 184.00 | 700 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 984.00 | 656 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 900.00 | | 39 324.00 | 639 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 729.00 | | 50.00 | 41 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 686.00 | 30 620.00 | 22 303.00 | 332 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 017.00 | 30 620.00 | 22 303.00 | 332 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 662.00 | 21 075.00 | 90 084.00 | 215 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VP Divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 567.00 | 41 417.00 | 150.00 | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 245.00 | 162 658.00 | 90 084.00 | 357 245.00 |